Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh định giá cổ phiếu Park Hotels & Resorts (NYSE: PK), giảm mục tiêu giá từ 18,00 đô la xuống 16,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua tích cực đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra khi các nhà phân tích cập nhật mô hình của họ cho Park Hotels & Resorts, có tính đến kết quả tài chính thực tế cho quý IV và cả năm 2024, cũng như các dự báo cập nhật cho các chỉ số hoạt động, Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) và lãi suất.
Các ước tính mới dự đoán EBITDA dự kiến năm 2025 (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) sẽ giảm xuống còn 645 triệu đô la so với 666 triệu đô la dự kiến trước đó, so với EBITDA mười hai tháng gần đây hiện tại là 606 triệu đô la. Công ty, với vốn hóa thị trường là 2,37 tỷ đô la, hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 11,07 lần và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 11,94%. Bất chấp sự sụt giảm EBITDA này, việc giảm đáng kể chi phí lãi vay ước tính và một số điều chỉnh nhỏ khác được dự đoán sẽ phần lớn đối trọng với tác động đối với Quỹ hoạt động từ hoạt động (FFO). Do đó, FFO hoạt động quý đầu tiên của năm 2025 hiện ước tính là 0,45 đô la, đánh dấu mức tăng so với dự báo trước đó là 0,41 đô la. Đối với cả năm 2025, dự báo FFO hoạt động đã được tăng nhẹ lên 2,10 đô la từ 2,09 đô la.
Các nhà phân tích trích dẫn sự không chắc chắn về kinh tế gia tăng và giảm sự rõ ràng xung quanh tăng trưởng doanh thu là những lý do chính để sửa đổi định giá. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức gấp 11 lần EBITDA kỳ hạn dự báo, phù hợp với bội số giao dịch trung bình dài hạn của cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh lập trường thận trọng hơn về việc mở rộng nhiều lần so với bội số hiện tại là 9,3 lần, ở mức thấp hơn của phạm vi giao dịch lịch sử của cổ phiếu.
Park Hotels & Resorts, một quỹ tín thác đầu tư bất động sản, đã phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau trong ngành khách sạn, bao gồm lãi suất biến động và điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến hành vi du lịch của người tiêu dùng và công tác. Mô hình tài chính cập nhật của Citi phản ánh những động lực này của ngành và đặt ra triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho hiệu quả tài chính của công ty trong năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Park Hotels & Resorts Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,32 đô la, vượt quá mức dự báo 0,07 đô la và công bố doanh thu 625 triệu đô la, đánh bại mức dự kiến 610,3 triệu đô la. Ngoài ra, Park Hotels & Resorts đang trải qua quá trình cải tạo đáng kể, bao gồm một dự án trị giá 100 triệu đô la tại Royal Palm Resort ở Miami. Trong tương lai, công ty dự kiến tăng trưởng RevPAR từ 0-3% vào năm 2025 và dự đoán EBITDA đã điều chỉnh từ 610 triệu đến 670 triệu đô la. Các cuộc thảo luận của các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập đã nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào việc bán tài sản và các chiến lược tái cấp vốn cho các khoản nợ đáo hạn trong tương lai. Park Hotels & Resorts cũng có kế hoạch đặt mục tiêu bán tài sản không cốt lõi từ 300-400 triệu USD vào năm 2025. Bất chấp hiệu suất thu nhập mạnh mẽ, phản ứng của thị trường đã im lặng, chỉ với một sự tăng nhẹ của giá cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.