CFRA nâng xếp hạng cổ phiếu Caesars Entertainment, đặt mục tiêu 39 đô la

Vào thứ Ba, nhà phân tích Zachary Warring của CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR) từ Mua lên Mua mạnh, đặt mục tiêu giá 12 tháng là 39,00 đô la. Mục tiêu mới dựa trên 8,5 lần ước tính EBITDA năm 2025 của CFRA cho công ty, thấp hơn bội số EV/EBITDA kỳ hạn trung bình ba năm của Caesars là 9,2 lần. Sự điều chỉnh này diễn ra bất chấp những lo ngại về người tiêu dùng Mỹ yếu hơn và bảng cân đối kế toán mở rộng. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 27,73 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 26,42 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 30 đến 62 đô la.

Warring duy trì ước tính EPS cho Caesars Entertainment ở mức 0,75 đô la cho năm 2025 và 1,00 đô la cho năm 2026. Việc nâng cấp ý kiến định giá sau khi cổ phiếu của công ty giảm đáng kể 40% trong sáu tháng qua, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức giảm chính xác là 30,71%. Giá cổ phiếu hiện tại đang ở mức thấp hơn của phạm vi 5 năm, điều mà Warring tin rằng cho thấy các nhà đầu tư đang tính đến khả năng suy thoái. Sự biến động cao của cổ phiếu được thể hiện rõ ràng trong beta là 2,97.

Bảng cân đối kế toán của Caesars Entertainment không phải là nguồn nhiệt tình đối với CFRA, vì công ty cho rằng công ty có thể hưởng lợi từ việc bán các tài sản kém hiệu quả để huy động tiền mặt và giảm nợ. Một động thái như vậy có khả năng làm tăng thu nhập bằng cách giảm các khoản thanh toán lãi suất. Phân tích của InvestingPro cho thấy tổng số nợ đáng kể là 25,8 tỷ đô la và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 6,2, làm nổi bật tính cấp bách của việc giảm nợ. Ngoài ra, CFRA dự báo sự ổn định ở thị trường Las Vegas trong năm tới.

Bất chấp những lo ngại về bảng cân đối kế toán, CFRA nhận thấy giá trị mới nổi trong cổ phiếu của Caesars Entertainment. Warring lưu ý rằng mặc dù bảng cân đối kế toán là một hạn chế, nhưng không thể bỏ qua tiềm năng bán tài sản để cải thiện thu nhập ròng và niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là khi có một số dấu hiệu cho thấy sự suy yếu trong chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Đề xuất giá trị này được hỗ trợ bởi phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Caesars Entertainment đã trở thành chủ đề của một số đánh giá của các nhà phân tích và phát triển chiến lược. CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Caesars từ Bán sang Giữ, nâng mục tiêu giá lên 39 đô la, đồng thời lưu ý những lo ngại về chi phí nợ và lãi vay của công ty. Trong khi đó, Raymond James đã cắt giảm mục tiêu giá cho Caesars xuống còn 49 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh, với lý do tiềm năng tạo ra giá trị đáng kể của công ty thông qua giảm nợ và hoạt động kỹ thuật số. Stifel tiếp tục hỗ trợ Caesars với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 51 đô la, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức kinh tế.

TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 48 đô la, làm nổi bật khả năng tạo ra giá trị từ việc spin-off hoặc IPO kỹ thuật số có thể xảy ra. Về mặt hoạt động, Caesars Entertainment đã tung ra phiên bản có thương hiệu mới của Keno của Pixiu Gaming, mở rộng các dịch vụ sòng bạc trực tuyến của mình. Động thái này phù hợp với chiến lược của Caesars nhằm tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số và thu hút người chơi thông qua trải nghiệm chơi trò chơi độc đáo. Báo cáo thu nhập gần đây cho thấy kết quả trái chiều, với các hoạt động trong khu vực vượt quá dự báo, trong khi phân khúc Las Vegas và Digital hoạt động kém hơn kỳ vọng.

EBITDA điều chỉnh quý IV của Caesars đã giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu thấp hơn một chút so với ước tính. Bất chấp những thách thức này, các nhà phân tích vẫn lạc quan về các sáng kiến chiến lược của Caesars và tiềm năng nâng cao giá trị cổ đông. Những nỗ lực không ngừng của công ty trong việc quản lý các nghĩa vụ tài chính và khám phá các giải pháp thay thế chiến lược cho phân khúc kỹ thuật số của mình vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.