Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng đã có hai thành viên Hội đồng Thống đốc bất đồng
Vào thứ Ba, nhà phân tích Matthew Miller của CFRA đã cập nhật triển vọng tài chính của mình về Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: ATI), tăng mục tiêu giá 12 tháng từ 68,00 đô la lên 75,00 đô la trong khi nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Allegheny Technologies báo cáo quý IV mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 0,79 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận 0,20 đô la và doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,17 tỷ đô la. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty đã góp phần mang lại lợi nhuận ấn tượng 48% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro , điều này cũng cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý được tính toán.
Giá mục tiêu tăng của Miller dựa trên việc định giá ATI theo giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) gấp 13,0 lần ước tính EBITDA năm 2026 của ông. Định giá này phù hợp với bội số của các công ty cùng ngành của ATI trong lĩnh vực nhà cung cấp hàng không vũ trụ. Hiện đang giao dịch ở mức EV/EBITDA là 18,52x và tỷ lệ P/E là 20,86x, cổ phiếu phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Mặc dù ước tính EPS năm 2025 giảm nhẹ, hiện được đặt ở mức 3,00 đô la, giảm 0,22 đô la, Miller đã bắt đầu dự báo EPS năm 2026 ở mức 3,55 đô la.
Hiệu suất quý IV của công ty được củng cố bởi lợi nhuận hàng đầu đáng kể là 9,7% và tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh mở rộng lên 17,9%, tăng 280 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng đáng chú ý được nhìn thấy trong doanh số bán hàng của thị trường quốc phòng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số bán động cơ phản lực, tăng 22% trong cùng kỳ.
Miller cho rằng kết quả hàng quý vững chắc của ATI là do cải thiện hiệu quả hoạt động và dự đoán tỷ suất lợi nhuận sẽ mở rộng hơn nữa — khoảng 150 điểm cơ bản vào năm 2025 và thêm 70 điểm cơ bản vào năm 2026. Ông khen ngợi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tính thanh khoản mạnh mẽ của ATI, điều mà ông tin rằng công ty sẽ tận dụng việc bình thường hóa chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ và quốc phòng (A&D). A&D chiếm 65% doanh thu của ATI trong quý IV.
Trong tương lai, Miller dự báo tăng trưởng EPS 21,5% cho năm 2025, tiếp theo là mức tăng dự kiến 18%-20% vào năm 2026, phản ánh niềm tin vào sự cải thiện tài chính liên tục và định vị thị trường của Allegheny Technologies. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 20,35% và tạo ra tổng doanh thu 4,25 tỷ USD trong mười hai tháng qua, thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Allegheny Technology Inc. (ATI) đã báo cáo một quý IV mạnh mẽ, với thu nhập vượt qua ước tính của các nhà phân tích, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Thu nhập điều chỉnh của công ty trong quý 4 năm 2024 là 0,79 đô la trên mỗi cổ phiếu, vượt quá ước tính đồng thuận là 0,61 đô la và doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,17 tỷ đô la, vượt xa kỳ vọng là 1,1 tỷ đô la. Đặc biệt đáng chú ý là sự tăng trưởng trong phân khúc hàng không vũ trụ và quốc phòng của ATI, chiếm 65% doanh thu quý 4.
Bên cạnh kết quả quý 4 ấn tượng, ATI cũng đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2025. Công ty dự kiến thu nhập đã điều chỉnh cả năm là 2,80 - 3,00 đô la trên mỗi cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với sự đồng thuận của nhà phân tích là 2,27 đô la. Đối với quý 1 năm 2025, ATI dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng từ 0,55 đô la đến 0,61 đô la.
Những phát triển gần đây này tiếp nối một năm thành công của ATI, với doanh thu cả năm 2024 là 4,4 tỷ đô la đánh dấu mức cao nhất của công ty kể từ năm 2012. Kết quả và triển vọng tích cực phản ánh sự tập trung chiến lược của công ty vào thị trường hàng không vũ trụ và quốc phòng có giá trị cao.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.