CFRA hạ mục tiêu giá cổ phiếu O’Reilly Automotive sau khi chia tách 15:1

Investing.com - CFRA đã hạ mục tiêu giá đối với O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) xuống còn 100,00 USD từ mức 1.500,00 USD vào hôm thứ Ba, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này. Công ty, hiện được định giá 78,3 tỷ USD, đã thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ theo dữ liệu từ InvestingPro.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh việc O’Reilly vừa hoàn tất chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 15:1 chứ không phải do thay đổi trong triển vọng cơ bản của công ty từ phía CFRA.

Mục tiêu mới của CFRA dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) năm 2026 là 30x, mà công ty nghiên cứu này cho rằng là mức cộng thêm hợp lý so với mức trung bình lịch sử, xét đến nền tảng thuận lợi của thị trường phụ tùng ô tô Mỹ. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 33,37x thu nhập, và dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý, dường như đang giao dịch cao hơn giá trị nội tại. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 thông tin chi tiết và số liệu định giá bổ sung.

Công ty nghiên cứu đã đề cập đến những yếu tố thuận lợi ủng hộ việc tăng cường bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu cho xe đã qua sử dụng, lưu ý rằng tuổi thọ trung bình của xe tại Mỹ gần đây đã đạt mức cao kỷ lục là 12,8 năm.

O’Reilly có thể hưởng lợi từ việc đối thủ cạnh tranh Advance Auto Parts gần đây đóng cửa 500 cửa hàng trên toàn quốc, với tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng quý đầu tiên của công ty đạt 3,6%, đã chạm ngưỡng cao của phạm vi dự báo cả năm từ 2%-4%, theo CFRA.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, cho thấy công ty không đạt được cả dự báo về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. EPS của công ty đạt 9,35 USD, thấp hơn mức dự kiến 9,87 USD, trong khi doanh thu đạt 4,14 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 4,18 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả này, O’Reilly vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm trong khoảng từ 17,4 tỷ USD đến 17,7 tỷ USD. Ngoài ra, công ty dự định thực hiện chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 15:1, nhằm làm cho cổ phiếu của mình dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư. Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này, với RBC Capital tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và DA Davidson điều chỉnh mục tiêu giá lên 107 USD sau khi chia tách cổ phiếu. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá lên 1.445 USD, trích dẫn xu hướng nhu cầu ổn định, đặc biệt là trong phân khúc chuyên nghiệp. Truist Securities cũng tăng mục tiêu giá lên 1.539 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh lợi ích tiềm năng từ thuế quan đối với O’Reilly và các đối thủ trong lĩnh vực phụ tùng ô tô. Những cập nhật này phản ánh sự kết hợp giữa thách thức và cơ hội cho O’Reilly Automotive trong môi trường thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.