Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA đã hạ xếp hạng cổ phiếu Constellation Brands, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: STZ), từ Mua mạnh xuống Mua, đồng thời giảm mục tiêu giá 12 tháng từ 335,00 đô la xuống 275,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 185,21 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần là 274,87 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Việc điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn là 18,6 lần cho năm tài chính 2026, đây là mức chiết khấu so với P/E kỳ hạn trung bình 10 năm của công ty là 22,5 lần.
Nelson đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho Constellation Brands, đặt chúng ở mức 13,55 đô la cho năm tài chính 2025, giảm so với ước tính trước đó là 13,80 đô la và ở mức 14,75 đô la cho năm tài chính 2026, giảm từ 15,25 đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro , bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Bản sửa đổi này theo sau báo cáo EPS đã điều chỉnh trong quý tháng 11 của công ty là 3,25 đô la, tăng nhẹ so với 3,24 đô la so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn ước tính đồng thuận là 3,31 đô la.
Thu nhập hàng quý được báo cáo nhấn mạnh rằng doanh thu thuần đã giảm 0,4% xuống còn 2,46 tỷ USD, thấp hơn 70 triệu USD so với mức đồng thuận. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp đã mở rộng 70 điểm cơ bản lên 52,1%, cao hơn 10 điểm cơ bản so với kỳ vọng đồng thuận.
Sau những kết quả tài chính này, Constellation Brands đã điều chỉnh hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cho năm tài chính 2025 xuống phạm vi từ 13,40 đô la đến 13,80 đô la, từ phạm vi dự kiến trước đó là 13,60 đô la đến 13,80 đô la. Nelson trích dẫn một số lý do dẫn đến việc hạ xếp hạng cổ phiếu, bao gồm những thách thức ngắn hạn đối với lĩnh vực và ngành như môi trường tăng trưởng giá / khối lượng khó khăn, xu hướng tiêu dùng nhân khẩu học không thuận lợi và tác động của đồng đô la mạnh hơn.
Nhà phân tích duy trì triển vọng tích cực về Constellation Brands, công nhận đây là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này với tiềm năng tiếp tục tăng trưởng thị phần trên thị trường bia nội địa. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì một vị thế tài chính vững chắc với tốc độ tăng trưởng cổ tức là 13,48% và đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp.
Bất chấp những khía cạnh tích cực, những cơn gió ngược ngắn hạn đã dẫn đến xếp hạng thận trọng hơn. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Constellation Brands, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.