Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Năm, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Post Holdings (NYSE: POST), giảm mục tiêu giá từ 140,00 đô la xuống 120,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh được đưa ra khi công ty phân tích sửa đổi ước tính tăng trưởng doanh số bán hàng cho F1Q25 của Post Holdings, trích dẫn động lượng bán lẻ chậm hơn là một yếu tố chính.
Công ty cũng cập nhật mô hình tài chính của mình để tính đến áp lực lợi nhuận EBITDA tăng lên đối với thương hiệu Weetabix của Post Holdings do quá trình chuyển đổi Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP). Ngoài ra, phân khúc Bán lẻ lạnh phải đối mặt với một so sánh đầy thách thức khi nó vượt qua chương trình khuyến mãi do Walmart tài trợ từ quý đầu tiên của năm tài chính trước.
Piper Sandler cũng đã kết hợp việc mua lại Potato Products of Idaho sắp tới vào mô hình tài chính của Post Holdings. Việc mua lại dự kiến sẽ kết thúc vào cuối F2Q25. Công ty gần đây đã báo cáo một đợt bùng phát cúm gia cầm tại một trong những cơ sở đẻ trứng theo hợp đồng của bên thứ ba. Tuy nhiên, Post Holdings dự đoán rằng tác động sẽ vẫn nằm trong phạm vi hướng dẫn được cung cấp.
Do những yếu tố này, Piper Sandler đã hạ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) F25E cho Post Holdings từ 5,60 đô la xuống 5,55 đô la và EPS F26E từ 6,80 đô la xuống 6,79 đô la. Công ty cũng điều chỉnh bội số định giá lên khoảng 10,0 lần so với 11,0 lần trước đó, phù hợp hơn với mức trung bình lịch sử năm năm của công ty và chuyển cơ sở định giá sang ước tính năm dương lịch 2026.
Để phân tích sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Post Holdings, bao gồm 6 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro để truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết.
Trong một tin tức gần đây khác, Post Holdings đã xác nhận ý định mua lại Potato Products of Idaho, một động thái bao gồm việc tiếp quản một cơ sở sản xuất ở Rigby, Idaho. Các chi tiết cụ thể về tài chính của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ và việc mua lại dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2025.
Bước chiến lược này mở rộng danh mục đầu tư của Post trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đóng gói, đặc biệt là trong các danh mục sản phẩm khoai tây đông lạnh và đông lạnh. Trong khi đó, cổ phiếu của Lamb Weston giảm 5% sau thông báo này.
Sau tin tức mua lại này, Post Holdings cũng đã hoàn tất việc mua lại các trái phiếu cao cấp 5,625% còn lại đến hạn vào năm 2028, với tổng số tiền gốc là 464,9 triệu đô la. Công ty cũng báo cáo hiệu suất vững chắc trong thu nhập quý IV cho năm tài chính 2024, với EBITDA điều chỉnh tăng 45% trong hai năm qua.
Nhà phân tích của Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho Post Holdings lên 126,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Nhà phân tích ghi nhận mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong ước tính EBITDA năm tài chính 25, hiện ở mức 1,447 tỷ đô la.
Bất chấp một trường hợp cúm gia cầm gần đây tại một cơ sở đẻ trứng của bên thứ ba đã ký hợp đồng ở Iowa, Post Holdings đã xác nhận dự báo EBITDA điều chỉnh năm tài chính 2025, dao động từ 1.410 triệu đô la đến 1.460 triệu đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.