Cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Apogee tại DA Davidson, được xếp hạng Trung lập

Vào thứ Tư, nhà phân tích Brent Thielman của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG), giảm xuống còn 62 đô la từ 75 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Đánh giá của Thielman điều chỉnh mục tiêu mới với bội số trung bình dài hạn, phản ánh sự thay đổi kỳ vọng do điều kiện thị trường và nhu cầu. Cổ phiếu đã giảm đáng kể 19% trong tuần qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang bị định giá thấp, giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,9 lần.

Apogee Enterprises đã báo cáo thu nhập quý III gần với kỳ vọng, với EPS GAAP là 0,96 đô la mỗi cổ phiếu và EPS điều chỉnh là 1,19 đô la mỗi cổ phiếu, so với sự đồng thuận và ước tính của Davidson lần lượt là 1,09 đô la và 1,14 đô la. Doanh thu đạt 341,3 triệu đô la, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận gộp (GP) và EBIT giảm lần lượt 1% và 24%.

Không bao gồm chi phí tái cấu trúc và mua lại, EBIT giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" và liên tục duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp.

Phân khúc kính của công ty đã chứng kiến doanh số bán hàng giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái do khối lượng thấp hơn, mặc dù tỷ suất lợi nhuận EBIT cho phân khúc này đã trở lại phạm vi mục tiêu của Apogee là 10% -15%. Phân khúc đóng khung đã giảm nhẹ 1% doanh số bán hàng, chủ yếu là do sự kết hợp không thuận lợi, được bù đắp một phần bởi khối lượng, với tỷ suất lợi nhuận đóng khung giảm xuống còn 9,2%. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi khối lượng tăng và hỗn hợp sản phẩm thuận lợi, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận EBIT được cải thiện là 9,3%.

Doanh số bán hàng quang học quy mô lớn (LSO) đã tăng đáng kể 28% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số bán hàng hữu cơ giảm 9%. Sự gia tăng này là do việc mua lại UW Solutions hoàn thành vào tháng 11, góp phần vào doanh số bán hàng trong khoảng một tháng. Tuy nhiên, việc mua lại đã có tác động pha loãng đến lợi nhuận, với tỷ suất lợi nhuận EBIT không bao gồm chi phí mua lại ở mức 18,6%, giảm đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận của năm trước là 27,3%.

Thielman nhấn mạnh khả năng của Apogee trong việc xử lý các thách thức thị trường, nhưng cũng lưu ý tiềm năng của một môi trường cạnh tranh hơn để hạn chế tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn. Nhà phân tích sẽ tiếp tục theo dõi các chỉ số hàng đầu, lãi suất và các sáng kiến của công ty để tìm các chất xúc tác tiềm năng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.

Theo InvestingPro, công ty duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,63 và hoạt động với mức nợ vừa phải. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Apogee.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.