Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Tư, Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) đã nhận được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ Cantor Fitzgerald khi công ty nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và giá mục tiêu 55,00 đô la đối với cổ phiếu của công ty. Sự chứng thực được đưa ra sau khi Instacart báo cáo kết quả quý IV, trong đó Tổng giá trị giao dịch (GTV) của công ty đáp ứng kỳ vọng và EBITDA vượt qua mức cao của hướng dẫn trước đó 5%. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,4% và đã đạt được điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,34 trên 5.
Doanh thu quảng cáo của Instacart đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với mức tăng trưởng GTV và phản ánh mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba. Hướng dẫn GTV quý đầu tiên của công ty vượt quá dự báo 2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, dự báo EBITDA thấp hơn 3% so với mức cao của ước tính Street trước đó, theo báo cáo của Visible Alpha. Lập trường bảo thủ này về EBITDA được coi là điển hình cho Instacart. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty có các nguyên tắc cơ bản vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 3,06, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện trên nền tảng.
Công ty đang trên đà cải tiến hoạt động ổn định, tập trung vào việc nâng cao khả năng chi trả, đạt được hiệu quả của người mua sắm tốt hơn và mở rộng lựa chọn để đa dạng hóa hỗn hợp đơn đặt hàng. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp Instacart duy trì tăng trưởng Tổng giá trị giao dịch trong phạm vi một chữ số cao đến hai con số thấp trong các quý tới. Hiệu quả hoạt động của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư mạnh mẽ là 10% và lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 6%.
Mặc dù báo cáo một quý vững chắc, cổ phiếu của Instacart đã giảm 9% trong giao dịch sau thị trường, trái ngược với mức tăng 0,40% của hợp đồng tương lai Nasdaq. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald vẫn lạc quan về triển vọng của Instacart. Họ nhấn mạnh hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn của cổ phiếu, lưu ý rằng nó đang giao dịch ở mức EBITDA ước tính của 10 tiTăng Tỷ Trọng cho năm tài chính 2026. Xếp hạng Overweight được nhắc lại và mục tiêu giá 55 đô la phản ánh triển vọng tăng giá tiếp tục của công ty đối với cổ phiếu của Instacart. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 37 đến 60 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nhận quyền truy cập vào Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ và các chỉ số định giá chi tiết thông qua đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập mới nhất của Instacart cho thấy doanh thu tăng 10%, đạt 883 triệu USD, mặc dù nó hơi thấp so với sự đồng thuận dự báo là 889 triệu USD. EBITDA đã điều chỉnh trong quý IV của công ty ở mức 252 triệu đô la, vượt kỳ vọng, trong khi hướng dẫn EBITDA quý đầu tiên cho năm 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của đường phố. Các nhà phân tích đã khác nhau trong đánh giá của họ, với việc Macquarie nâng mục tiêu giá lên 55 đô la, với lý do quan hệ đối tác mạnh mẽ của Instacart và các động thái chiến lược như cung cấp giao hàng miễn phí cho kích thước giỏ hàng nhỏ hơn. Ngược lại, Mizuho đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 52 đô la do kỳ vọng EBITDA giảm bớt, mặc dù họ vẫn lạc quan về lợi nhuận dài hạn.
Goldman Sachs đã hạ mục tiêu giá xuống còn 56 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh mức tăng trưởng Tổng giá trị giao dịch (GTV) và các sáng kiến để thúc đẩy mua sắm hàng tạp hóa trực tuyến. Trong khi đó, JPMorgan giảm mục tiêu xuống còn 50 đô la, lưu ý tác động của các khoản đầu tư đối với tỷ lệ giao dịch và chi phí tiếp thị, nhưng vẫn tích cực về việc mở rộng doanh thu. JMP Securities đã tăng mục tiêu lên 55 đô la, tập trung vào sự tăng trưởng khách hàng ổn định và tiềm năng của Instacart trong lĩnh vực quảng cáo Hàng tiêu dùng đóng gói. Những phát triển này phản ánh sự kết hợp giữa sự lạc quan và thận trọng giữa các nhà phân tích về quỹ đạo tài chính và các sáng kiến chiến lược của Instacart.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.