Cantor duy trì mục tiêu 440 đô la cho cổ phiếu CrowdStrike sau thu nhập

Vào thứ Tư, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) đã nhận được xếp hạng Tăng Tỷ Trọng nhắc lại và giá mục tiêu 440,00 đô la từ Cantor Fitzgerald, sau báo cáo thu nhập quý IV của công ty an ninh mạng. Kết quả vượt quá ước tính đồng thuận của FactSet trong một số lĩnh vực chính, bao gồm doanh thu, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do. Công ty, hiện được định giá 96,1 tỷ USD, đã cho thấy động lực ấn tượng với giá cổ phiếu tăng 52% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, mặc dù công ty dường như được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý, nhưng nó vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,86. Tuy nhiên, số liệu doanh thu định kỳ hàng năm mới (NNARR), mặc dù vượt quá sự đồng thuận, nhưng không đáp ứng được một số kỳ vọng lạc quan hơn.

Hiệu suất tài chính của CrowdStrike trong quý IV của năm tài chính 2025 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với việc công ty vượt trội so với kỳ vọng của thị trường trong nhiều chỉ số tài chính. Công ty đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 31,35% trong mười hai tháng qua, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 75,24%. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp quyền truy cập độc quyền vào 12+ ProTips bổ sung và các chỉ số chi tiết. Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ này, hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026 cho thấy tăng trưởng thận trọng hơn, với dự báo tăng trưởng khoảng 20% trong doanh thu hàng đầu và tăng trưởng khoảng 15% trong thu nhập hoạt động. Các mục tiêu này phù hợp với sự đồng thuận của FactSet về doanh thu nhưng thiếu một chút về thu nhập hoạt động.

Công ty cũng đã dự báo EPS Non-GAAP giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 2026. Mức giảm dự kiến này là do mức thuế Non-GAAP dự kiến mới là 22,5%, tăng đáng kể so với mức 2% trong năm tài chính 2025. Sự thay đổi thuế suất này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong các lĩnh vực khác. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 757,16, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao từ các nhà đầu tư. Phân tích chi tiết về các chỉ số định giá của CrowdStrike và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện trên InvestingPro, một phần trong phạm vi bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Phân tích của Cantor Fitzgerald đã nêu bật các chỉ số hiệu suất chính ấn tượng của CrowdStrike trong quý. Công ty nghiên cứu vẫn lạc quan về việc áp dụng nền tảng rộng lớn hơn của công ty, được thúc đẩy bởi dịch vụ Falcon Flex. Cantor cũng trích dẫn sự đổi mới hàng đầu và các giải pháp hiệu quả của CrowdStrike là những yếu tố hỗ trợ lòng trung thành mạnh mẽ của khách hàng. Trong tương lai, công ty dự đoán ARR sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm tài chính 2026.

Xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá được nhắc lại phản ánh sự tự tin liên tục của Cantor Fitzgerald vào vị thế thị trường của CrowdStrike và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Báo cáo thu nhập của công ty và hướng dẫn tiếp theo cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược cho năm tài chính sắp tới.

Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo kết quả năm tài chính 2025, cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 4,24 tỷ đô la, vượt quá kỳ vọng của cả Mizuho và The Street. Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ này, hướng dẫn cho năm tài chính 2026 cho thấy một số thận trọng, với kỳ vọng dòng tiền tự do thấp hơn cho đến năm tài chính 2027. Các nhà phân tích từ UBS và Mizuho đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CrowdStrike lần lượt là 425 đô la và 410 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. UBS ghi nhận sự áp dụng mạnh mẽ nền tảng của CrowdStrike, đặc biệt là trong đám mây và SIEM ARR, bất chấp một số lo ngại về tỷ suất lợi nhuận hoạt động.

JPMorgan duy trì mục tiêu giá 450 đô la, làm nổi bật kết quả quý IV mạnh mẽ của CrowdStrike, vượt qua kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do. Công ty cũng nhấn mạnh sự đóng góp đáng kể từ các sản phẩm mới nổi như sản phẩm Quản lý tiếp xúc. Các nhà phân tích của Citi tiếp tục ủng hộ xếp hạng Mua với mục tiêu giá 420 đô la, lưu ý những thách thức của công ty với sự cố ngừng dịch vụ nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào sự phục hồi vào cuối năm.

Citizens JMP tái khẳng định xếp hạng Market Outperform với mục tiêu giá 400 đô la, ca ngợi ban lãnh đạo của CrowdStrike vì phản ứng của họ đối với những thách thức trong quá khứ và nhấn mạnh sự tăng trưởng của công ty trong các lĩnh vực sản phẩm chính. Nhà phân tích cũng chỉ ra sự đổi mới của công ty trong trí tuệ nhân tạo là một yếu tố tích cực. Nhìn chung, trong khi một số nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ, sự đồng thuận vẫn lạc quan về hiệu suất và vị thế thị trường trong tương lai của CrowdStrike.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.