Canaccord nâng mục tiêu cổ phiếu Insulet lên 331 USD, duy trì xếp hạng mua

Investing.com — Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Mua đối với Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) và tăng mục tiêu giá lên 331 USD từ mức 324 USD trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Insulet có kết quả hoạt động quý một mạnh mẽ, với sự tăng trưởng cả về số lượng bệnh nhân mới theo quý và theo năm, cũng như việc nâng dự báo. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Insulet thể hiện tình hình tài chính xuất sắc với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi thanh khoản mạnh và mức nợ vừa phải.

Kết quả quý 1 của Insulet đáng chú ý với sự gia tăng số lượng bệnh nhân mới, một chỉ số quan trọng cho sự tăng trưởng của công ty. Công ty đã duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng doanh thu 23,5% trong 12 tháng qua, đạt 2,2 tỷ USD. Phân tích của công ty cho thấy Insulet đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng kéo dài nhiều năm, đặc biệt là do tiềm năng trong thị trường bệnh tiểu đường Type 2 và tỷ lệ sử dụng bơm insulin hiện tại thấp trong nhóm này. Trọng tâm chiến lược của công ty về việc chiếm lĩnh thị trường bệnh tiểu đường Type 2 thông qua việc mở rộng lực lượng bán hàng và tận dụng dữ liệu SECURE-T2D để tăng khả năng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được nhấn mạnh.

Việc chuyển giao CEO gần đây dường như không cản trở hoạt động hoặc định hướng chiến lược của công ty, như Canaccord Genuity đã lưu ý. Công ty nhấn mạnh rằng hơn 30% bệnh nhân mới đến từ phân khúc Type 2, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng Insulet đang ở vị thế tốt để phục vụ nhóm nhân khẩu học này với các sản phẩm của mình. Điều này bao gồm hình thức sản phẩm thuận lợi, tích hợp theo dõi glucose liên tục (CGM), khả năng tiếp cận nhà thuốc, và sự khác biệt khi là công ty đầu tiên có nhãn Type 2.

Canaccord Genuity cũng chỉ ra tiềm năng doanh thu đáng kể cho Insulet, cho biết rằng với mỗi 1% thị phần đạt được trong dân số bệnh tiểu đường Type 2, công ty có thể thấy mức tăng khoảng 80 triệu USD trong doanh thu hàng năm. Ngoài ra, công ty nhận thấy rằng các thị trường quốc tế đang thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với Hoa Kỳ, điều này có thể được duy trì khi công nghệ điều trị tiểu đường ít được phổ biến ở những khu vực đó so với Hoa Kỳ.

Báo cáo kết luận bằng việc tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá tăng, phản ánh sự tin tưởng vào nỗ lực tăng trưởng và mở rộng thị trường liên tục của Insulet. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 70,4% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao 38%, nền tảng cơ bản của công ty hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của nó. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 260 USD đến 350 USD. Khám phá thêm những hiểu biết chi tiết và hơn 10 ProTips bổ sung cho PODD thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký.

Trong các tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý một năm 2025, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,02 USD, vượt dự báo 0,79 USD, và báo cáo doanh thu 569 triệu USD, vượt trội so với mức dự kiến 543,22 triệu USD. Doanh thu quý một của Insulet tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, với dòng sản phẩm Omnipod tại Hoa Kỳ đóng góp 401,7 triệu USD và doanh thu Omnipod quốc tế đạt 152,4 triệu USD. Biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện lên 71,9%, và biên EBIT điều chỉnh đạt 16,4%, cả hai đều vượt ước tính đồng thuận.

Nhà phân tích BTIG, bà Marie Thibault, đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Insulet lên 330 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau khi công ty có kết quả hoạt động mạnh mẽ. Tăng trưởng doanh thu của Insulet được thúc đẩy bởi sự ra mắt thành công của Omnipod 5 và sự gia tăng số lượng bệnh nhân mới, đặc biệt là trong số bệnh nhân tiểu đường Type 2. Công ty cũng đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho cả năm 2025, phản ánh sự tự tin vào nỗ lực thương mại và đường ống sản phẩm đang diễn ra. CEO mới của Insulet, bà Ashley McEvoy, bày tỏ sự lạc quan về tương lai của công ty, nhấn mạnh việc tập trung vào cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và điều hướng qua những bất ổn kinh tế vĩ mô.

Nhìn về phía trước, Insulet dự báo mức tăng trưởng GAAP 24-27% so với cùng kỳ năm trước cho quý hai, vượt kỳ vọng đồng thuận. Công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận trong thị trường bệnh tiểu đường Type 2 và các thị trường quốc tế, với các sản phẩm ra mắt sắp tới và đổi mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Các khoản đầu tư chiến lược của Insulet vào hiệu quả sản xuất và chuỗi cung ứng đã đặt công ty ở vị thế tốt để quản lý tác động của thuế quan, duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.