KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Ba, Canaccord Genuity đã cập nhật triển vọng của mình về CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), tăng mục tiêu giá lên 420 đô la từ 370 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty, Michael Walkley, đã cung cấp thông tin chi tiết về quỹ đạo của công ty, trích dẫn một số yếu tố góp phần vào đánh giá tích cực. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận 47,59% trong sáu tháng qua, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.
Bình luận của Walkley nhấn mạnh sự tham gia của công ty với khách hàng và mở rộng nền tảng sản phẩm của mình, bao gồm cả việc giới thiệu các sáng kiến đóng gói Flex. Việc chuyển sang các hợp đồng dài hạn cũng được ghi nhận là một lý do để lạc quan về sự tăng tốc tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong nửa cuối năm tài chính 2026. Sự lạc quan này có vẻ có cơ sở, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 31,35% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 75,24%. Mặc dù có một số điều không chắc chắn về động lực giá cho các khách hàng lớn khi gia hạn, tâm lý tổng thể từ khách hàng là mong muốn tiếp tục và thậm chí mở rộng việc sử dụng các dịch vụ của CrowdStrike.
Nhà phân tích chỉ ra rằng CrowdStrike đã tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ với các khách hàng hiện tại kể từ tháng 7 và hiện đang bắt đầu được các khách hàng tiềm năng coi là một nền tảng bảo mật mạnh mẽ hơn và đối tác kinh doanh tiềm năng. Walkley cho rằng bằng chứng ủng hộ quan điểm này có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong các quý tới, một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực hiệu quả của công ty. Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với tỷ lệ hiện tại là 1,86 cho thấy thanh khoản mạnh. Để biết thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, bao gồm 12 ProTips bổ sung, hãy xem phân tích toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Về định giá, Walkley thừa nhận rằng giá hiện tại để lại rất ít chỗ cho sai sót nhưng vẫn nhìn thấy cơ hội trong cổ phiếu CrowdStrike ở các mức này. Mục tiêu giá mới là 420 đô la phản ánh bội số doanh thu / giá trị doanh nghiệp gấp 18 lần dựa trên ước tính năm dương lịch 2026 của Canaccord Genuity, một sự điều chỉnh nhẹ so với bội số 19 lần trước đó trên ước tính năm dương lịch 2025. Bản sửa đổi này nhấn mạnh niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của CrowdStrike, được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ của công ty và quỹ đạo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã trở thành tâm điểm của một số nâng cấp nhà phân tích và phát triển chiến lược. Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 440 đô la, ghi nhận sự phục hồi nhanh hơn sau sự cố ngừng hoạt động toàn cầu trước đó và các cơ hội bán thêm tiềm năng. Tương tự, Rosenblatt Securities đã tăng mục tiêu lên 450 đô la, với lý do kỳ vọng công ty sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 22% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV. UBS cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 450 USD, duy trì triển vọng dài hạn tích cực bất chấp một số bất ổn trong ngắn hạn. BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 420 đô la, dự đoán rằng báo cáo thu nhập sắp tới của CrowdStrike có thể phù hợp hoặc vượt quá ước tính của Phố Wall, làm nổi bật tầm quan trọng của chu kỳ gia hạn hợp đồng của công ty. Trong các động thái chiến lược, CrowdStrike đã công bố quan hệ đối tác với Orange Cyberdefense để tăng cường các dịch vụ của Trung tâm Điều hành An ninh dưới dạng dịch vụ và Phát hiện và Phản hồi được quản lý. Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp các giải pháp an ninh mạng AI tiên tiến, đặc biệt nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu và Bắc Phi. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của CrowdStrike nhằm củng cố vị thế thị trường và mở rộng phạm vi tiếp cận trong lĩnh vực an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.