Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Qualys (NASDAQ: QLYS), giảm mục tiêu giá xuống 158 USD từ 163 USD, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua. Sự điều chỉnh này phản ánh định giá gắn với 18 lần dòng tiền tự do dự kiến cho năm dương lịch 2026, được coi là phù hợp cho một công ty có nền tảng an ninh mạng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dòng tiền tự do ở mức hai con số trong những năm tới. Theo dữ liệu của InvestingPro, Qualys hiện đang giao dịch ở mức P/E là 27,05 và thể hiện điểm sức khỏe tài chính ấn tượng ở mức "TUYỆT VỜI."
Qualys đã thực hiện chiến lược của mình một cách hiệu quả bất chấp sự suy giảm tạm thời về nhu cầu trong lĩnh vực quản lý lỗ hổng bảo mật. Sự tăng trưởng của công ty được hỗ trợ bởi sự đóng góp ngày càng tăng từ các đối tác kênh, mở rộng khách hàng nền tảng chi tiêu cao và sự xuất hiện của các động lực tăng trưởng mới. Những yếu tố này bao gồm việc bán các khả năng Nền tảng Bảo vệ Ứng dụng Gốc Đám mây (CNAPP), các sản phẩm TruRisk và TotalAI. Công ty duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 81,65% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, như phân tích của InvestingPro tiết lộ.
Trong năm 2024, Qualys đã bảo đảm các hợp đồng quan trọng trong thị trường Liên bang. Nhìn về phía trước, công ty lạc quan về khu vực Liên bang, đặc biệt là với nhiều sản phẩm sắp được dự kiến nhận chứng nhận FedRAMP High. Chứng nhận này được xem là một sự phát triển tích cực cho phân khúc này, có khả năng dẫn đến tăng cơ hội kinh doanh. Với mức tăng trưởng doanh thu 9,58% trong 12 tháng qua và ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu, công ty thể hiện khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ. Khám phá thêm thông tin chi tiết về tiềm năng tăng trưởng của Qualys trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Hướng dẫn tài chính của công ty cho năm tài chính 2025 tính đến các khoản đầu tư bổ sung nhằm tận dụng cơ hội liên bang. Trọng tâm chiến lược và các chứng nhận dự kiến của Qualys sẵn sàng đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới giá trị hợp lý của nó, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.
Trong bình luận của họ, các nhà phân tích của Canaccord Genuity đã nhấn mạnh hiệu suất và triển vọng tương lai của Qualys: "Khi Qualys có thêm đòn bẩy từ sự đóng góp của đối tác kênh, tăng cường các khách hàng nền tảng chi tiêu cao hơn, và các động lực tăng trưởng mới nổi trong việc bán các khả năng CNAPP, TruRisk và TotalAI, chúng tôi thấy con đường cải thiện tăng trưởng vào năm tới." Các nhà phân tích đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những thắng lợi trên thị trường Liên bang và các chứng nhận sắp tới trong việc định hình quỹ đạo của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Qualys Inc. đã báo cáo kết quả thu nhập quý 1 năm 2025 ấn tượng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,67 USD, vượt qua dự báo 1,47 USD. Doanh thu của công ty đạt 159,9 triệu USD, vượt kỳ vọng 157,11 triệu USD. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực, DA Davidson vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với Qualys với mức giá mục tiêu 130 USD. Công ty lưu ý sự chậm lại trong tăng trưởng của Cơ sở Khách hàng Lõi của Qualys xuống 7% so với cùng kỳ năm trước, so với 13% trong quý trước đó, chủ yếu do vấn đề thời gian hóa đơn.
Qualys cũng đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cho quý 2 đến quý 4 giảm khoảng 1,5 triệu USD ở mức trung bình, viện dẫn việc tăng cường kiểm tra giao dịch. Tuy nhiên, hướng dẫn của công ty về EPS, EBITDA và dòng tiền tự do cho năm đã được nâng lên, cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ. Kỳ vọng của công ty về tăng trưởng Cơ sở Khách hàng Lõi trong năm dương lịch 2025 vẫn ở mức 6-8% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù có khả năng nó có thể thấp hơn một chút. Qualys cũng đang tập trung vào việc mở rộng các đối tác kênh và doanh thu quốc tế, đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng chú ý 16%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.