Canaccord cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Edgewell xuống còn 40 đô la, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Ba, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Edgewell Personal Care (NYSE:EPC), giảm mục tiêu giá xuống còn 40 đô la từ 53 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Nhà phân tích của công ty trích dẫn sự kết hợp của các yếu tố bao gồm gió ngược tiền tệ và hoạt động kém hiệu quả trong một số danh mục sản phẩm là lý do cho việc điều chỉnh. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã giảm hơn 9% trong tuần qua và có vẻ quá bán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 30 đến 43 đô la và giao dịch cổ phiếu ở mức 28,60 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang bị định giá thấp.

Edgewell Personal Care đã công bố kết quả quý đầu tiên cho năm 2025, tiết lộ doanh số bán hàng được báo cáo giảm 2,1%, thấp hơn kỳ vọng của cả Canaccord và thị trường rộng lớn hơn. Doanh số bán hàng hữu cơ giảm 1,3%, bị ảnh hưởng bởi khoảng 4 triệu đô la trong những thất bại liên quan đến tiền tệ. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo nhấn mạnh sự tăng trưởng quốc tế của công ty và quỹ đạo tích cực của các hoạt động kinh doanh Quyền giành chiến thắng (RTW). Công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,66, cho thấy tính thanh khoản mạnh. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của EPC.

Tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của công ty giảm 69 điểm cơ bản, giảm nhỏ hơn so với dự kiến 103 điểm cơ bản của thị trường. Điều này một phần là do tiết kiệm năng suất đáng kể, tuy nhiên, đã bị phủ nhận bởi tác động của biến động tiền tệ. Trên cơ sở tiền tệ không đổi, tỷ suất lợi nhuận gộp thực sự được cải thiện khoảng 80 điểm cơ bản. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh giảm 166 điểm cơ bản, nhiều hơn một chút so với dự đoán của thị trường.

EBITDA đã điều chỉnh của Edgewell đạt 45,9 triệu đô la, chỉ thấp hơn ước tính đồng thuận là 46,8 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,07 đô la không đạt mức 0,12 đô la dự kiến. Ban lãnh đạo của công ty chỉ ra các vấn đề tiền tệ là một trở ngại lớn, sửa đổi hướng dẫn cả năm 2025 để phản ánh sự thay đổi 230 điểm cơ bản từ lợi ích dự kiến trước đó thành một cơn gió ngược đáng kể.

Bất chấp những cơn gió ngược hiện tại, bao gồm cả sự suy yếu đang diễn ra trong lĩnh vực Cạo râu ướt và Chăm sóc Phụ nữ Bắc Mỹ, dự báo doanh số bán hàng hữu cơ của Edgewell vẫn tích cực, với kỳ vọng tăng 1-3% cho năm tài chính 2025. Sức mạnh trong danh mục đầu tư RTW dự kiến sẽ bù đắp các khu vực yếu hơn. Canaccord Genuity tin rằng ban lãnh đạo của Edgewell đang theo đuổi hiệu quả các mục tiêu dài hạn quan trọng, chẳng hạn như cải tiến hoạt động và phát triển thương hiệu trong danh mục đầu tư RTW. Tuy nhiên, những thách thức ngắn hạn của những cơn gió ngược tiền tệ và hoạt động kém hiệu quả của mảng Chăm sóc Phụ nữ đã đòi hỏi phải hạ thấp mục tiêu giá. Giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 7,9 lần và duy trì Altman Z-Score khỏe mạnh là 3,89, công ty cho thấy sức mạnh cơ bản bất chấp những thách thức gần đây. Để phân tích toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của EPC, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Chăm sóc Cá nhân Edgewell đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,07 đô la, thiếu sự đồng thuận là 0,12 đô la và doanh thu là 478,4 triệu đô la, thấp hơn ước tính là 483,18 triệu đô la. Công ty cho rằng kết quả là do những cơn gió ngược về tiền tệ và khối lượng thấp hơn, có tác động tiêu cực 0,17 đô la đến EPS.

Đối với năm tài chính 2025, Edgewell hiện dự đoán EPS đã điều chỉnh của mình sẽ ở mức thấp hơn so với phạm vi được cung cấp trước đó từ 3,15 đô la đến 3,35 đô la do các tác động tiêu cực của ngoại tệ dự kiến gia tăng. Triển vọng này so với sự đồng thuận của nhà phân tích là 3,18 đô la. Công ty duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu ròng hữu cơ từ 1% đến 3% cho năm tài chính 2025 nhưng hiện dự kiến tiền tệ sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu thuần được báo cáo thêm 160 điểm cơ bản.

Edgewell kết thúc quý với 176 triệu đô la tiền mặt và trả lại 38 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức. Hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,15 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nhà phân tích Bill Chapell của Truist đã bình luận về tình hình, nhấn mạnh tác động của những cơn gió ngược ngoại hối và khối lượng giảm ở Bắc Mỹ đối với hoạt động của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.