Các nhà phân tích Keefe nâng mục tiêu cổ phiếu Ares Management lên 180 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, Keefe, Bruyette & Woods, một công ty chuyên về dịch vụ tài chính, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Ares Management, L.P. (NYSE:ARES) từ 164,00 USD lên 180,00 USD đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi kết quả kinh doanh quý một của Ares Management vượt qua cả kỳ vọng của Keefe và dự đoán chung.

Ares Management báo cáo lợi nhuận vượt 0,11 USD so với ước tính của Keefe và 0,15 USD so với dự đoán chung. Sự chênh lệch tích cực này được cho là do nhiều yếu tố bao gồm tăng thu nhập liên quan đến phí (FRE) thêm 0,01 USD, thu nhập liên quan đến hiệu suất (PRE) cao hơn 0,03 USD, thuế suất thấp hơn đóng góp 0,05 USD, và số lượng cổ phiếu giảm thêm 0,02 USD vào kết quả vượt trội. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng việc huy động vốn trong quý không đáp ứng được kỳ vọng của Keefe hoặc dự đoán chung. Mặc dù vậy, InvestingPro phân tích cho thấy nền tảng cơ bản mạnh mẽ với doanh thu tăng 21% và vốn hóa thị trường vững chắc ở mức 52 tỷ USD. Truy cập để nhận thêm 10+ ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện với InvestingPro.

Để đáp ứng với kết quả hoạt động quý, các nhà phân tích Keefe đã điều chỉnh ước tính tương lai của họ đối với Ares Management. Các sửa đổi tính đến sự giảm phí quản lý, đặc biệt là phí Phần 1, và cập nhật dự báo cho thu nhập lãi và chi phí lãi. Ngoài ra, họ đã đưa ra ước tính của mình cho năm 2027.

Nhà phân tích Keefe đã giải thích lý do đằng sau việc tăng mục tiêu giá, nói rằng: "Chúng tôi đang điều chỉnh nhẹ các ước tính tương lai do phí quản lý thấp hơn, cùng với các giả định cập nhật về thu nhập lãi & chi phí lãi, và đưa ra ước tính năm 2027 của chúng tôi. Chúng tôi nâng mục tiêu giá lên 180 USD từ 164 USD, chuyển sang định giá dựa trên chiết khấu ước tính 2027E." Tuyên bố này cho thấy mục tiêu giá mới dựa trên mô hình dòng tiền chiết khấu kéo dài đến năm 2027, phản ánh tiềm năng thu nhập tương lai của công ty theo nhận định của các nhà phân tích.

Trong các tin tức gần đây khác, Ares Management đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025 ấn tượng, vượt quá kỳ vọng của Phố Wall. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,09 USD, vượt dự báo 0,98 USD, và doanh thu 922 triệu USD, cũng vượt trội so với kỳ vọng 912,36 triệu USD. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Ares Management được nhấn mạnh thêm bởi sự gia tăng đáng kể trong phí quản lý, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty đã hoàn tất việc mua lại GCP International, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ và nâng cao khả năng cơ sở hạ tầng. Các nhà phân tích từ TD Cowen và JPMorgan đã phản ứng với những phát triển này bằng cách nâng mục tiêu giá của họ đối với Ares Management lên lần lượt 184 USD và 163 USD, đồng thời duy trì xếp hạng tích cực. Cả hai công ty đều trích dẫn nền tảng mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty là lý do cho triển vọng lạc quan của họ. Khả năng phục hồi của Ares Management trước biến động thị trường và vị thế chiến lược trong thị trường tín dụng thay thế và tư nhân đã đặt công ty vào vị trí thuận lợi cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.