BofA vẫn lạc quan về cổ phiếu Vertex trong khi chờ phản hồi của FDA

Vào thứ Năm, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), giảm mục tiêu giá xuống còn 522 đô la từ 545 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với Vertex dao động từ 325 đến 602 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 383,89 đô la.

Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 đối với ứng cử viên thuốc suzetrigine (suze™) trong điều trị bệnh tủy thắt lưng (LSR), một loại đau rễ thần kinh cột sống.

Thử nghiệm chỉ ra rằng suzetrigine đã giảm đau có ý nghĩa lâm sàng, nhưng hiệu quả không khác biệt đáng kể so với giả dược. Ban quản lý chỉ ra đáp ứng giả dược cao bất ngờ trong thử nghiệm, điều này có thể đã làm lu mờ lợi ích của thuốc. Tuy nhiên, một phân tích sau dữ liệu từ các trang web có đáp ứng giả dược thấp hơn cho thấy tác dụng rõ rệt hơn của suzetrigine.

Bất chấp những phát hiện này, các nhà phân tích đã áp dụng lập trường thận trọng hơn về giá trị thị trường tiềm năng của đường ống điều trị đau của Vertex. Mục tiêu giá giảm phản ánh giá trị đường ống giảm 30% xuống còn 14 tỷ USD. Với vốn hóa thị trường là 98,71 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính vững chắc là "TỐT" theo InvestingPro, Vertex duy trì vị trí là một công ty nổi bật trong ngành công nghệ sinh học.

Truy cập vào 14 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện với InvestingPro. Quyết định duy trì xếp hạng Mua của công ty phụ thuộc vào hiệu suất mạnh mẽ liên tục của Vertex trong hoạt động kinh doanh xơ nang và sự tinh chỉnh dự kiến của các thiết kế thử nghiệm Giai đoạn 3 để giảm thiểu tác động của giả dược.

Công ty được cho là đang khám phá các thiết kế thử nghiệm Giai đoạn 3 sáng tạo để giảm thiểu đáp ứng giả dược, bao gồm giai đoạn chạy giả dược, chiến lược làm giàu cho người đáp ứng và nghiên cứu các phương pháp cai thuốc. Cách tiếp cận này nhằm mục đích tăng cường sự khác biệt về hiệu quả của suzetrigine với giả dược trong các nghiên cứu trong tương lai.

Ban quản lý của Vertex dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về sự phát triển của thuốc và các lộ trình quản lý tiềm năng sau khi phân tích dữ liệu sâu hơn và thảo luận với FDA. Cam kết của công ty trong việc thiết lập một nền tảng quản lý cơn đau riêng biệt vẫn là động lực chính cho triển vọng tích cực của BofA Securities, bất chấp những điều chỉnh gần đây đối với giá trị dự kiến của thuốc.

Dữ liệu InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của Vertex, với tăng trưởng doanh thu 10,06% và biến động giá thấp đáng chú ý (Beta: 0,37). Khám phá toàn bộ câu chuyện tài chính với Báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals Incorporated đã trở thành tâm điểm của các đánh giá và nâng cấp khác nhau của các nhà phân tích. Sau khi công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 đối với suzetrigine, một loại thuốc giảm đau không opioid, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 602,00 đô la cho Vertex.

Mặc dù nhóm điều trị suzetrigine giảm đáng kể cường độ đau chân, nhưng những lo ngại đã nảy sinh do sự giảm tương tự được báo cáo bởi nhóm giả dược. Tuy nhiên, Vertex có kế hoạch chuyển suzetrigine vào sự phát triển quan trọng đối với bệnh tủy thắt lưng (LSR) sau khi tham gia với các cơ quan quản lý để thảo luận về thiết kế nghiên cứu.

Jefferies đã nâng cấp cổ phiếu Vertex từ Giữ lên Mua, dựa trên sự tăng trưởng dự kiến từ đường ống của công ty, bao gồm các phương pháp điều trị đau LSR giai đoạn II và DPN giai đoạn III. Những điều này dự kiến sẽ đóng góp vào nhượng quyền thương mại mới trị giá 5 tỷ đô la bắt đầu từ năm 2026. Mặt khác, BofA đã đưa ra một lưu ý cảnh báo, trích dẫn những lo ngại về mô hình "hai đỉnh" tiềm năng cho thấy nguy cơ cổ phiếu giảm.

Bất chấp những đánh giá khác nhau này, Vertex tiếp tục chứng minh sức khỏe tài chính vững chắc và đã cho thấy doanh thu tăng 10% trong mười hai tháng qua.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.