BofA Securities nâng mục tiêu giá cổ phiếu Western Digital lên 62 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) lên 62 USD từ 58 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Western Digital công bố kết quả tài chính cho quý tài chính thứ ba, vượt quá kỳ vọng của BofA Securities. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Western Digital, một công ty hàng đầu trong ngành Phần cứng Công nghệ với giá trị vốn hóa thị trường 15,26 tỷ USD, dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý.

Western Digital đã công bố doanh thu 2,3 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,36 USD, vượt qua dự báo của BofA Securities về doanh thu 2,25 tỷ USD và EPS 1,13 USD. Ban lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh sự thành công trong việc tăng sản lượng các ổ đĩa CMR (26TB) và UltraSMR (32TB), đạt tổng lượng xuất xưởng 800.000 đơn vị trong quý tháng Ba. Doanh thu trong 12 tháng gần nhất của công ty đạt 15,61 tỷ USD, với tỷ lệ P/E khá tốt là 13,35 lần.

Nhìn về phía trước, Western Digital đã đưa ra hướng dẫn cho quý tài chính thứ tư, dự kiến doanh thu đạt 2,45 tỷ USD và EPS đạt 1,45 USD. Dự báo này cao hơn so với ước tính từ BofA Securities, dự đoán doanh thu 2,39 tỷ USD và EPS 1,19 USD cho cùng kỳ. Công ty cũng cho biết họ đang đi đúng lộ trình để xuất xưởng hơn 1 triệu đơn vị ổ đĩa CMR và UltraSMR trong quý tháng Sáu.

Biên lợi nhuận gộp cho quý tài chính thứ tư dự kiến sẽ đạt 40,5% ở mức trung bình, cao hơn so với mức 39,2% được BofA Securities ước tính trước đó. Công ty này đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Western Digital, trích dẫn sự tăng trưởng bền vững của thị trường ổ đĩa cứng (HDD) và tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận gộp liên tục.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng cho quý ba của năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,36 USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,79 USD. Công ty đạt doanh thu 2,3 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn so với dự kiến 3,86 tỷ USD. Doanh thu từ đám mây chiếm 87% tổng doanh thu, nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào các giải pháp lưu trữ đám mây. Ngoài ra, Western Digital đã ra mắt các nền tảng lưu trữ dung lượng cao mới, tiếp tục củng cố vị thế của mình trong thị trường siêu quy mô và trung tâm dữ liệu.

Trong một diễn biến khác, JPMorgan đã nâng xếp hạng cổ phiếu Western Digital từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá từ 45 USD lên 57 USD. Sự nâng cấp này phản ánh thành công của công ty trong việc tách biệt mảng kinh doanh bộ nhớ flash NAND và tập trung vào việc phát triển công nghệ ổ đĩa cứng. Đối với quý sắp tới, Western Digital đã hướng dẫn doanh thu đạt 2,45 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,36 tỷ USD. Công ty dự kiến biên lợi nhuận gộp từ 40-41% và kỳ vọng tăng trưởng doanh thu theo quý nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Ban lãnh đạo của Western Digital đã nhấn mạnh các thỏa thuận dài hạn với các khách hàng siêu quy mô lớn, cung cấp tầm nhìn đến nửa đầu năm 2026. Mặc dù có thể gặp phải những thách thức về nhu cầu do thuế quan và động lực liên quan đến thương mại, công ty vẫn tự tin vào khả năng vượt qua những bất ổn này. Các sáng kiến chiến lược và các sản phẩm mạnh mẽ của Western Digital tiếp tục định vị tốt cho công ty trong bối cảnh lưu trữ dữ liệu đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.