BofA nâng mục tiêu giá cổ phiếu HP Enterprise lên 24 USD nhờ hiệp lực từ Juniper

Investing.com - BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của HP Enterprise (NYSE:HPE) lên 24,00 USD từ mức 23,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua. Mục tiêu mới này thấp hơn mức cao nhất 29 USD của thị trường nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá giao dịch hiện tại là 21,29 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới.

Công ty chứng khoán này đã viện dẫn kỳ vọng hiệp lực chi phí tăng từ việc mua lại Juniper là lý do chính cho sự điều chỉnh. HP Enterprise hiện kỳ vọng sẽ tiết kiệm ít nhất 600 triệu USD chi phí hiệp lực trong ba năm tới, tăng từ ước tính trước đó là 450 triệu USD.

Một phần ba số tiết kiệm này sẽ được thực hiện vào cuối năm đầu tiên, phần còn lại sẽ được phân bổ đều trong những năm tiếp theo. Những lợi ích này sẽ làm tăng EPS phi GAAP trong năm đầu tiên và tăng dòng tiền tự do trong năm thứ hai và thứ ba.

Ông Antonio Neri, CEO của HPE, cho rằng 150 triệu USD hiệp lực bổ sung đến từ hai yếu tố chính: cơ hội gia tăng từ hiệp lực cho mảng kinh doanh mạng và lợi ích COGS đối với chuỗi cung ứng toàn cầu của HPE khi quy trình mua sắm của Juniper được cải thiện.

BofA Securities lưu ý rằng hướng dẫn chi tiết đầy đủ sẽ được cung cấp trong Ngày Nhà Phân Tích của HP Enterprise vào tháng 10, và đã dựa mục tiêu giá mới trên mức 10 lần EPS pro-forma CY26E là 2,30 USD.

Trong các tin tức gần đây khác, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã hoàn tất việc mua lại Juniper Networks, dẫn đến một loạt các cập nhật và đánh giá từ nhiều công ty. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho HPE lên 25 USD từ 22 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn hiệp lực chi phí dự kiến và sự tăng trưởng EPS từ thương vụ mua lại. Raymond James tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh với mục tiêu giá 29 USD, nhấn mạnh mục tiêu hiệp lực tăng và kế hoạch cung cấp thêm chi tiết tài chính trong các cuộc gọi báo cáo thu nhập sắp tới. S&P Global đã điều chỉnh triển vọng của HPE lên ổn định từ tiêu cực, dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức trung bình hai chữ số cho các năm tài chính 2025 và 2026, và dự đoán đòn bẩy của HPE sẽ giảm đáng kể vào năm tài chính 2026.

Ngoài ra, HPE đã giành được hai hợp đồng trị giá tổng cộng 56 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho các dự án điện toán hiệu suất cao. Các hợp đồng này liên quan đến công việc tại Trung tâm Không gian Stennis ở Mississippi và Căn cứ Không quân Wright Patterson ở Ohio. Trong khi đó, KeyBanc đã bắt đầu đánh giá HPE với xếp hạng Sector Weight, bày tỏ lo ngại về vị thế cạnh tranh của HPE và rủi ro chiến lược liên quan đến việc mua lại Juniper. Mặc dù có những lo ngại này, KeyBanc đã thừa nhận những lợi ích tiềm năng từ xu hướng ngành như trí tuệ nhân tạo. Những phát triển này phản ánh giai đoạn chuyển đổi chiến lược và tái cân bằng tài chính của HPE khi công ty tích hợp Juniper Networks vào hoạt động của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.