BofA nâng mục tiêu giá cổ phiếu Coherent lên 92 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào hôm thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật triển vọng về Coherent Inc. (NYSE:COHR), nâng mục tiêu giá lên 92 USD từ mức 80 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 78,25 USD, đã cho thấy biến động đáng kể với biên độ 52 tuần từ 45,58 USD đến 113,60 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận 34,87% trong năm qua. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh Ngày Phân tích NYC gần đây của Coherent, lưu ý danh mục đầu tư độc đáo và thế mạnh chuỗi cung ứng của công ty giúp Coherent có vị thế tốt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng cao. Coherent được kỳ vọng sẽ tăng thị phần trong thị trường trung tâm dữ liệu có thể tiếp cận được (SAM) trị giá 32 tỷ USD vào năm 2030.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng mô hình mục tiêu đã điều chỉnh của Coherent cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về doanh số và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo hình thức, dự báo mức tăng lần lượt là 11% và 19% so với ước tính của Phố Wall cho năm tài chính 2028. Điều này phù hợp với tăng trưởng doanh thu ấn tượng 21,67% của công ty trong 12 tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm nay, với dự báo EPS là 3,60 USD cho năm tài chính 2025. Mặc dù các mục tiêu này thấp hơn một chút so với kỳ vọng ban đầu về biên lợi nhuận gộp khoảng 45% và EPS 8+ USD, chúng cho thấy khả năng sinh lời từ 7-8 USD vào năm tài chính 2028.

Các mục tiêu tài chính của Coherent đi trước bất kỳ lợi ích nào từ việc tối ưu hóa danh mục đầu tư tiềm năng. Các nhà phân tích tin rằng nếu Coherent thành công trong việc thoái vốn các tài sản không phải lõi và tinh chỉnh mô hình hoạt động, công ty có thể đạt được hoặc thậm chí vượt quá các mục tiêu tài chính này sớm hơn dự kiến. BofA Securities đã tái khẳng định niềm tin vào khả năng phát triển biên lợi nhuận gộp của Coherent từ mức cao 30% lên mức thấp 40%, điều này sẽ đảm bảo sự mở rộng hệ số giá trên thu nhập (PE) trên mức trung bình lịch sử khoảng 15 lần.

Mục tiêu giá mới dựa trên hệ số 19 lần PE ước tính cho năm dương lịch 2026, tăng từ mức 17 lần được sử dụng trước đó. Định giá được các nhà phân tích coi là hấp dẫn, vì nó chỉ đại diện cho PE 10-11 lần dựa trên sức mạnh EPS dài hạn của Coherent. Triển vọng tích cực phản ánh quan điểm của BofA Securities rằng Coherent đang ở vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,47 và đã nhận được điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TỐT". Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Coherent, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Coherent đã là tâm điểm của một số báo cáo phân tích sau Ngày Nhà phân tích & Nhà đầu tư của công ty. Công ty báo cáo mức tăng trưởng đáng kể 46% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu Trung tâm Dữ liệu & Truyền thông cho quý tháng Ba, với mức tăng trưởng mạnh mẽ 54% trong doanh thu Datacom. Mặc dù có động lực này, hướng dẫn của Coherent cho quý tháng Sáu cho thấy doanh thu đi ngang, khi tăng trưởng trong Trung tâm Dữ liệu & Truyền thông dự kiến sẽ bị bù đắp bởi sự sụt giảm nhẹ trong doanh thu Công nghiệp. Các nhà phân tích tại Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 100 USD, nhấn mạnh tối ưu hóa danh mục đầu tư chiến lược của Coherent.

JPMorgan tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 86 USD, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng của Coherent và tiềm năng tăng trưởng doanh thu trong các lĩnh vực Trung tâm dữ liệu & Truyền thông và Công nghiệp. Jefferies cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 110 USD, dự báo tăng trưởng hai con số và lợi nhuận, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến đạt 8-9 USD vào năm tài chính 2028/29. Raymond James tăng mục tiêu giá lên 96 USD, duy trì xếp hạng Mua Mạnh, trích dẫn các mục tiêu tài chính dài hạn đầy tham vọng của Coherent, bao gồm cải thiện biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động.

Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng của các nhà phân tích vào định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận đáng kể của Coherent trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.