BofA khởi xướng cổ phiếu SailPoint với Mua, đặt mục tiêu 27,50 đô la

Vào thứ Hai, BofA Securities bắt đầu đưa tin về SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ: SAIL) với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 27,50 đô la, thể hiện một sự tăng đáng kể so với mức giá hiện tại là 22,05 đô la. Công ty nhấn mạnh sự chuyển đổi thành công của công ty sang mô hình dựa trên đăng ký và mở rộng trong thị trường Bảo mật danh tính. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu giá của các nhà phân tích cho SailPoint dao động từ 23 đến 30 đô la, cho thấy sự đồng thuận rộng rãi về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

SailPoint, một nhà cung cấp Bảo mật danh tính, đã trải qua hai thay đổi kinh doanh lớn sau khi trở thành công ty tư nhân vào năm 2022. Công ty đã chuyển từ mô hình cấp phép vĩnh viễn sang tập trung vào doanh thu định kỳ và mở rộng phạm vi tiếp cận từ phân khúc Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) cốt lõi sang thị trường Bảo mật danh tính lớn hơn.

Hiệu quả tài chính gần đây của công ty phản ánh hiệu quả của những chuyển đổi này, với mức tăng trưởng 30% về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) là 114%. Với tổng doanh thu 824,2 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 63,81%, những số liệu này nhấn mạnh việc áp dụng mô hình đăng ký vững chắc, thâm nhập thị trường và hiệu suất mạnh mẽ của SailPoint trong cả bán chéo và bán thêm. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích sức khỏe tài chính chi tiết và các số liệu bổ sung.

Định giá của BofA Securities đối với SailPoint dựa trên bội số 12,5 lần giá trị doanh nghiệp / doanh thu (EV / Doanh số ) dự báo năm tài chính 27. Mục tiêu giá là 27,50 đô la cho thấy tiềm năng tăng 25% so với mức hiện tại, cho thấy sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng báo cáo thu nhập tiếp theo của SailPoint dự kiến vào ngày 26 tháng 3 năm 2025, đây có thể là chất xúc tác quan trọng cho hiệu suất của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, SailPoint Technologies Holdings đã thu hút sự chú ý từ một số nhà phân tích tài chính, những người đã bắt đầu đưa tin về công ty với các xếp hạng và mục tiêu giá khác nhau. BTIG đã xếp hạng Mua cho SailPoint, làm nổi bật vị trí dẫn đầu của nó trong thị trường Quản trị và Quản trị Danh tính và đặt mục tiêu giá là 27 đô la. Evercore ISI đã đánh giá SailPoint là vượt trội với mục tiêu 29 đô la, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng SaaS ấn tượng của công ty và giữ chân khách hàng doanh nghiệp mạnh mẽ. Mizuho Securities đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn, xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 25 đô la, lưu ý nền tảng IGA mạnh mẽ của công ty nhưng bày tỏ sự dè dặt về các sáng kiến bán chéo của mình.

Piper Sandler đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 30 đô la, ca ngợi khả năng thực hiện và tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm của SailPoint. Trong khi đó, Morgan Stanley đã đặt mục tiêu giá 26 đô la với xếp hạng Equalweight, tập trung vào sự tăng trưởng dự kiến của công ty về doanh thu định kỳ hàng năm và mở rộng tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do. Những phát triển này phản ánh một loạt các quan điểm về vị trí thị trường và tiềm năng tương lai của SailPoint, với các nhà phân tích xem xét các yếu tố như chuyển đổi sang SaaS, tăng trưởng nhận dạng máy và khả năng AI là động lực tăng trưởng tiềm năng. Các xếp hạng và mục tiêu giá khác nhau từ các công ty này cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều quan điểm về triển vọng của SailPoint trong lĩnh vực quản trị danh tính đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.