BofA duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Western Digital, mục tiêu $62

Investing.com — Vào thứ Ba, BofA Securities đã duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $62,00. Sự ủng hộ này đi kèm với phân tích về các chiến lược tài chính của công ty và tác động tiềm tàng của chúng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong tương lai. Hiện đang giao dịch ở mức $49,38, WDC đã thể hiện đà tăng mạnh với mức tăng 5,15% trong tuần qua. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 16 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ, với mục tiêu giá dao động từ $38 đến $94.

Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh cam kết của Western Digital trong việc hoàn trả 100% tiền mặt dư thừa cho cổ đông. Họ dự đoán rằng công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu trị giá $200 triệu mỗi quý, dựa trên dự báo dòng tiền tự do (FCF) trừ cổ tức lên đến hơn $400 triệu mỗi quý trong năm dương lịch 2026 (C26), tổng cộng $1,6 tỷ cho cả năm. Với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là $17,15 tỷ và tỷ lệ P/E là 15,86x, công ty thể hiện các chỉ số tài chính vững chắc. Theo phân tích của InvestingPro, WDC duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", cho thấy nền tảng cơ bản mạnh mẽ hỗ trợ chiến lược mua lại cổ phiếu của công ty.

Theo tính toán của BofA Securities, nếu Western Digital thực hiện mua lại cổ phiếu trị giá $200 triệu mỗi quý cho đến cuối C26, điều này sẽ dẫn đến mức tăng $0,17 đối với EPS C26, ngay cả sau khi xem xét đến sự pha loãng từ thù lao dựa trên cổ phiếu (SBC). Hơn nữa, phân tích cho thấy việc tăng gấp đôi số tiền mua lại lên $400 triệu mỗi quý có thể dẫn đến mức tăng $0,35 đối với dự báo EPS C26. Kịch bản này giả định rằng khoảng 55 triệu cổ phiếu sẽ được mua lại, dẫn đến việc giảm 36 triệu trong số lượng cổ phiếu.

Các nhà phân tích cũng đã lượng hóa tác động tiềm tàng đến giá cổ phiếu của Western Digital, dựa trên hệ số 11x của công ty. Họ ước tính rằng giá cổ phiếu có thể tăng từ $1 đến $4 trong C26, tương ứng với các đợt mua lại hàng quý dao động từ $100 triệu đến $400 triệu.

Cam kết của Western Digital đối với việc hoàn trả cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu là một yếu tố quan trọng trong đánh giá của BofA Securities, vì những đợt mua lại này có thể nâng cao đáng kể giá trị cổ đông bằng cách giảm số lượng cổ phiếu và tăng EPS. Xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu được duy trì của công ty phản ánh sự tự tin vào chiến lược tài chính của công ty và tác động tích cực dự kiến của nó đến hiệu suất của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corporation đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá $2 tỷ, được Hội đồng Quản trị của công ty ủy quyền và có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này phù hợp với chiến lược phân bổ vốn của công ty, bao gồm cả việc bắt đầu cổ tức hàng quý mới. Giám đốc điều hành của Western Digital, ông Irving Tan, đã nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc hoàn trả vốn cho cổ đông trong khi tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh và giảm nợ. Hơn nữa, Western Digital đã bổ nhiệm ông Kris Sennesael làm Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5 năm 2025, mang theo hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ vào vị trí này. Công ty phân tích Rosenblatt Securities đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Western Digital lên $53, duy trì xếp hạng Mua, sau khi công ty báo cáo mức Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP cao kỷ lục cho các sản phẩm Ổ đĩa cứng của mình. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn cho mức tăng doanh thu 6,5% trong quý tới. Mặt khác, Argus Research đã hạ mục tiêu giá xuống $65 từ $88, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, viện dẫn các thách thức chuỗi cung ứng là một mối lo ngại. Những phát triển gần đây của Western Digital phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty trong việc nâng cao giá trị cổ đông và điều hướng điều kiện thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.