Vào thứ Sáu, BofA Securities duy trì xếp hạng Underperform đối với Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE: GWRE), với mục tiêu giá ổn định là 135,00 đô la. Quyết định được đưa ra bất chấp kết quả quý đầu tiên của công ty, cho thấy hiệu suất vững chắc nhưng không vượt qua kỳ vọng cao được đặt ra sau quý IV mạnh mẽ vào năm 2024 và tăng cổ phiếu đáng kể gần đây.
Sự gia tăng doanh thu được báo cáo của Guidewire phần lớn là do sức mạnh của mảng Dịch vụ, nhưng công ty đã chọn không sửa đổi hướng dẫn Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên trên. Trong số những điểm nổi bật của quý là hiệu suất mạnh mẽ với các công ty bảo hiểm cấp 1 lớn, tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục mở rộng lên 60,8% và tăng trưởng doanh thu đăng ký, được hỗ trợ bởi nền tảng đám mây Guidewire đang trưởng thành.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,66 và tăng trưởng doanh thu là 12,9% trong mười hai tháng qua.
Tuy nhiên, BofA Securities bày tỏ sự thận trọng về định giá của Guidewire, lưu ý rằng bội số phí bảo hiểm của công ty trên giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / Rev) và EV / Rev / Tăng trưởng (EV / Rev / G) là 0,8 lần. Mức định giá này cao hơn so với các công ty phần mềm cùng ngành và cho phép ít chỗ cho lỗi, điều này có thể làm thất vọng các nhà đầu tư có kỳ vọng cao. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, với 13 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Tâm lý này được phản ánh trong phản ứng của thị trường, khi cổ phiếu Guidewire giảm 15% vào thứ Sáu, mặc dù những gì được coi là một báo cáo tài chính tương đối vững chắc và điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT".
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.