BofA cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Altria xuống còn 61 USD, duy trì xếp hạng Mua

Trên Frida, AltriaA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Altria, giảm xuống còn 61 đô la từ 65 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự thay đổi này đã được công bố bởi nhà phân tích Lisa Lewandowski của BofA Securities, người đã Altria lý do cho việc điều chỉnh. Theo phân tích của InvestingPro, Altria hiện có vẻ bị định giá thấp, giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,05x với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 70%.

Lewandowski lưu ý rằng mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự giảm thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các năm 2025 và 2026, từ 5,39 đô la / 5,66 đô la xuống 5,31 đô la / Altria tương ứng. Bản cập nhật này kết hợp bình luận mới nhất của ban quản lý đã đưa ra thêm sự không chắc chắn, đặc biệt là liên quan đến NJOY và triển vọng tăng trưởng EPS thấp hơn của Altria. Bất chấp những điều chỉnh này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc, với thành tích cổ tức đáng chú ý là 54 năm liên tiếp trả Altria và lợi suất hiện tại là 7,9%.

Mục tiêu giá mới dựa trên bội số 11,0 lần EPS dự kiến năm 2026 là 5,56 đô la, giảm so với bội số trước đó là 11,5 lần. Sự điều chỉnh này cũng chiếm mức phí bảo hiểm 0-5% so với tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) trung bình của Altria kể từ ngày 2 tháng 7 Altriahich là mức giảm so với phạm vi 5-10% trước đó. Việc giảm phí bảo hiểm là do kế hoạch quy định của Altriassive do FDA công bố trong năm đó, điều này đã ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn định giá của ngành.

Bất chấp những thách thức mà ngành công nghiệp nicotine Mỹ phải đối mặt, Lewandowski tin rằng "Sáng kiến Tối ưu hóa và Đổi mới" của Altria và những cơn gió ngược tiềm năng liên quan đến bầu cử có thể hỗ trợ xu hướng tăng giá của cổ phiếu trong suốt năm 2025. Ngoài ra, ban lãnh đạo của Altria đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc mang lại lợi nhuận cho cổ đông, nhấn mạnh chính sách cổ tức lũy tiến và tiếp tục mua lại cổ phiếu.

IAltriar tin tức gần đây, Altria Group đã báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 54,3% trong quý IV năm 2024, bất chấp những thách thức trên thị trường hơi điện tử. Công ty cũng dự kiến thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 202Altriaange từ 5,22 đô la lên 5,37 đô la, cho thấy tốc độ tăng trưởng từ 2% đến 5% từ cơ sở 5,12 đô la vào năm 2024. Trong hồ sơ 8-K gần đây, Altria đã cung cấp báo cáo tài chính và kiểm toán cập nhật, tái khẳng định cam kết tuân thủ quy định và báo cáo tài chính minh bạch.

Thêm vào đó Altria quyết định của chính quyền Trump rút lại đề xuất cấm mentholAltria Groupi Altria ideed cho các công ty thuốc lá, bao gồm cả Altria Group. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng cho phép tiếp thị 20 sản phẩm túi nicotine ZYN cho Philip Morris InteAltria Group lần đầu tiên túi nicotine nhận được sự chấp thuận như vậy.

Các nhà phân tích từ Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với Altria Group, với lý do thận trọng đối với triển vọng năm 2025 do xu hướng giảm sản phẩm dễ cháy của Hoa Kỳ ngày càng tồi tệ. Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm trên Altria với xếp hạng Equalweight, dự đoán doanh thu doanh nghiệp giảm khiêm tốn và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. BofA Securities đã nâng cấp cổ phiếu của Altria từ Trung lập lên Mua, dự đoán khả năng sửa đổi thu nhập tích cực. Đây là những phát triển gần đây trong ngành công nghiệp thuốc lá.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.