Ngân hàng bứt tốc kéo VN-Index lên 1,630 điểm
Investing.com — Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã duy trì triển vọng tích cực đối với The Chefs’ Warehouse, Inc (NASDAQ:CHEF), tái khẳng định xếp hạng Outperform và giữ nguyên mức giá mục tiêu 73,00 USD. Với mức giá giao dịch hiện tại là 56,97 USD, cổ phiếu này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Phố Wall, với xếp hạng đồng thuận của các nhà phân tích cực kỳ tích cực ở mức 1,25 theo dữ liệu của InvestingPro. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý đầu tiên của năm 2025, ghi nhận thành công nhờ vào chiến lược tập trung phục vụ một phần ba các nhà hàng độc lập hàng đầu. Cách tiếp cận này đã dẫn đến mức tăng trưởng doanh thu gần 9% trong quý, vượt qua dự báo của BMO, bất chấp việc giảm có chủ đích số lượng khách hàng đã ảnh hưởng 0,7% đến doanh số. Khối lượng bán hàng trung tâm của công ty giảm khoảng 4%, tương đương với mức tăng trưởng cơ bản khoảng 3%.
Tỷ lệ lạm phát đứng ở mức khoảng 5%, cao hơn một chút so với dự đoán 3% của BMO. Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp bởi các tác động tích cực từ sự thay đổi cơ cấu bán hàng, đặc biệt là từ các sáng kiến bán chéo hiệu quả với Hardies tại Texas. Dự báo của BMO về tăng trưởng doanh thu của The Chefs’ Warehouse từ quý hai đến quý bốn năm 2025 vẫn ở mức khoảng 6%. Mặc dù khá thận trọng, công ty coi ước tính này là hợp lý. Ngoài ra, dự báo EBITDA được giữ ở mức cao trong phạm vi hướng dẫn của công ty.
Các nhà phân tích của BMO lưu ý rằng mặc dù có những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán và báo cáo về sự sụt giảm du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ, ban lãnh đạo của The Chefs’ Warehouse đã phần lớn xua tan lo ngại về xu hướng nhu cầu trong cơ sở khách hàng của mình. Khả năng phục hồi của công ty được phản ánh qua tình hình tài chính vững mạnh, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,04 và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 10,5% trong 12 tháng qua. Điều này ngoại trừ một số khu vực nhất định, chẳng hạn như Las Vegas. Sự đa dạng hóa sau đại dịch của công ty vào các khu vực ngoại ô ít phụ thuộc vào du lịch đã góp phần vào khả năng phục hồi của họ. The Chefs’ Warehouse cũng báo cáo khởi đầu mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh câu lạc bộ quốc gia và hiệu suất vững chắc trong lĩnh vực du thuyền.
BMO Capital Markets coi The Chefs’ Warehouse là lựa chọn hàng đầu trong nhóm vốn hóa nhỏ cho năm 2025. Mục tiêu giá 73 USD dựa trên hệ số EV/EBITDA khoảng 12,5x của EBITDA dự kiến 272 triệu USD cho năm tài chính 2026. Cổ phiếu đã thể hiện động lực đáng kể, với InvestingPro báo cáo lợi nhuận 61% trong năm qua và tăng trưởng 33% trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá cao ở mức hiện tại. Để hiểu sâu hơn về định giá của CHEF và 8 ProTips độc quyền bổ sung, hãy khám phá Báo Cáo Nghiên Cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro. Đòn bẩy của The Chefs’ Warehouse được ước tính ở mức 2,4x khi xem xét dự báo EBITDA năm 2025 và bao gồm cả thuê tài chính. Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ đòn bẩy giữa 2,3x và 2,6x trong ngắn hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, The Chefs Warehouse Inc. đã báo cáo khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2025 với thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,25 USD, vượt qua mức dự báo 0,20 USD, và đạt doanh thu 950,7 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 927,34 triệu USD. Kết quả hoạt động ấn tượng này phản ánh mức tăng 8,7% trong doanh số bán hàng ròng so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng 10,7% trong doanh số bán hàng đặc biệt. Trọng tâm chiến lược của công ty về mở rộng kỹ thuật số và hiệu quả hoạt động đã đóng góp đáng kể vào thành công của họ. Về phản ứng thị trường, báo cáo thu nhập tích cực đã dẫn đến mức tăng 6,23% giá cổ phiếu của công ty trong giao dịch trước giờ mở cửa. Nhìn về phía trước, Chefs Warehouse dự báo doanh số bán hàng ròng giữa 3,96 tỷ USD và 4,04 tỷ USD cho cả năm 2025, với phạm vi lợi nhuận gộp từ 954 triệu USD đến 976 triệu USD. Mặc dù có những thách thức tiềm ẩn như áp lực lạm phát và vấn đề chuỗi cung ứng, công ty vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.