BMO duy trì cổ phiếu của Casey’s General Stores tại Market Perform

Vào thứ Năm, BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Market Performance của họ đối với Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY), với mục tiêu giá ổn định là 450,00 đô la. Chuỗi cửa hàng tiện lợi, hiện được định giá 14,77 tỷ USD, duy trì tình hình tài chính vững chắc theo dữ liệu của InvestingPro , với điểm sức khỏe tổng thể TỐT và mức nợ vừa phải. Phân tích của BMO thừa nhận kết quả hàng quý của Casey’s General Stores, vượt quá kỳ vọng, được đánh dấu bằng mức tăng trưởng mạnh mẽ ở mức trung bình một con số trong doanh số bán hàng bên trong cửa hàng có thể so sánh được. Doanh thu của công ty tăng 6,56% trong mười hai tháng qua, đạt 15,55 tỷ USD. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) giảm so với cùng kỳ năm ngoái, BMO ghi nhận sự gia tăng khi loại trừ tác động pha loãng của thương vụ mua lại gần đây của Casey.

Bình luận từ nhà phân tích của BMO Capital, Keely Bania, nhấn mạnh hoạt động vượt trội nhất quán của công ty trong lĩnh vực cửa hàng tiện lợi. Bania đề cập đến sự gia tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái về tỷ suất lợi nhuận CPG sau khi điều chỉnh tác động của việc mua lại. Bania cũng chỉ ra những điều chỉnh đối với mô hình tài chính của họ, chủ yếu liên quan đến việc mua lại Fikes / CEFCO, đã được ước tính thận trọng nhưng được dự đoán sẽ đóng góp đáng kể hơn trong các quý tới.

Casey’s General Stores cũng đang thử nghiệm thêm cánh vào lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn vốn đã phong phú của mình, điều mà BMO gợi ý là một yếu tố tiềm năng để theo dõi. Tuy nhiên, lập trường của công ty vẫn ở Market Perform, chủ yếu là do lo ngại về định giá.

Báo cáo của BMO Capital được đưa ra sau khi Casey’s General Stores báo cáo thu nhập vượt quá dự báo, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 14,35 đô la trong mười hai tháng qua. Việc mua lại Fikes / CEFCO dự kiến sẽ đóng một vai trò nổi bật hơn trong tài chính của Casey trong tương lai, theo dự đoán thận trọng của BMO. Theo InvestingPro, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức 16,28% trong năm ngoái.

Casey’s General Stores tiếp tục đổi mới trong các dịch vụ sản phẩm của mình, với việc giới thiệu thử nghiệm cánh trong dòng thực phẩm chế biến sẵn, có thể đóng vai trò là động lực tăng trưởng bổ sung cho công ty. Tuy nhiên, BMO Capital vẫn duy trì triển vọng thận trọng về định giá cổ phiếu, điều này củng cố xếp hạng Hiệu suất Thị trường của họ. Điều này phù hợp với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, giao dịch với tỷ lệ P/E là 27,11 lần. Mục tiêu giá cổ phiếu của Casey’s General Stores không thay đổi ở mức 450,00 đô la theo đánh giá của BMO Capital. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Casey, bao gồm 8 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Casey’s General Stores đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,33 đô la, vượt qua mức dự báo 2,03 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt dự kiến, đạt 3,9 tỷ USD so với 3,76 tỷ USD dự kiến. Hiệu suất này được bổ sung bởi mức tăng trưởng 15,3% trong doanh số bán hàng nội bộ, được thúc đẩy bởi thực phẩm chế biến sẵn và nước tăng lực. Ngoài ra, thuế suất hiệu quả giảm xuống còn 19,2%, nâng cao lợi nhuận. RBC Capital Markets đã phản ứng với những kết quả mạnh mẽ này bằng cách nâng mục tiêu giá cho Casey’s General Stores từ 430 đô la lên 438 đô la, duy trì xếp hạng Sector Perform. Nhà phân tích của công ty, Irene Nattel, lưu ý tác động tích cực của việc mua lại Buchanan Energy và Cửa hàng tiện lợi Bucky’s gần đây. Bất chấp những thành công này, Casey’s General Stores phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn, bao gồm áp lực chi phí và mối quan tâm về chi tiêu của người tiêu dùng trong các phân khúc thu nhập thấp hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.