TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Năm, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với Linamar Corp (LNR: CN) (OTC: LIMAF), một nhà sản xuất linh kiện ô tô chính xác hàng đầu, giảm xuống còn 65,00 Cdn từ 75,00 Cdn trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Việc giảm mục tiêu giá đi kèm với thu nhập mới nhất và triển vọng tương lai của Linamar. Công ty đã chỉ ra rằng, hiện tại, không có cuộc thảo luận nào giữa các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) về việc chuyển dịch sản xuất đáng kể giữa các quốc gia. Điều này cho thấy một môi trường sản xuất ổn định cho Linamar trong thời gian tới.
Nhà phân tích của BMO Capital nhấn mạnh rằng triển vọng năm 2025 của Linamar đối với bộ phận Di động tích cực hơn dự đoán ban đầu, với kỳ vọng rằng công ty có thể kiểm soát các yếu tố chính thúc đẩy thành công của mình. Tuy nhiên, triển vọng của bộ phận Công nghiệp đã bị hạ cấp, phù hợp với ước tính trước đó của BMO.
Cổ phiếu hiện được coi là bị định giá thấp, giao dịch ở mức khoảng 2,5 lần ước tính Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) năm 2025 đã sửa đổi của công ty. Con số này thấp hơn mức trung bình lịch sử là 3 đến 4,5 lần EBITDA. Nhà phân tích cho rằng cổ phiếu có thể sẽ duy trì định giá hiện tại cho đến khi những điều không chắc chắn xung quanh thuế quan được giải quyết đầy đủ.
BMO Capital đã điều chỉnh bội số định giá của mình lên 3 lần từ 3,5 lần EBITDA ước tính năm 2025, dẫn đến mục tiêu giá mới là 65,00 đô la Canada. Bản sửa đổi này phản ánh quan điểm thận trọng nhưng lạc quan về hoạt động tài chính trong tương lai của Linamar trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.