UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Hôm thứ Hai, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình về First Advantage (NASDAQ:FA), nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới để sàng lọc, xác minh, an toàn và tuân thủ liên quan đến nguồn nhân lực. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 14,73 đô la, đã trải qua một đợt giảm đáng kể khoảng 18% trong tuần qua. Nhà phân tích Jeffrey Silber đã điều chỉnh mục tiêu giá của công ty lên 22,00 đô la từ 24,00 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Outperform. Theo dữ liệu của InvestingPro , RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán.
Việc đánh giá lại của Silber theo sau thu nhập quý IV năm 2024 của First Advantage, không đạt kỳ vọng của thị trường do tuyển dụng theo mùa yếu hơn dự kiến. Công ty báo cáo doanh thu 860,21 triệu đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 47,81%. Bất chấp thất bại này, ban lãnh đạo của First Advantage bày tỏ sự tin tưởng về hiệu suất ban đầu vào năm 2025, với lý do doanh số bán hàng và khởi đầu đường ống mạnh mẽ. Họ cũng dự đoán xu hướng tuyển dụng sẽ bình thường trở lại mức trước đại dịch, mặc dù họ dự đoán việc tuyển dụng cơ sở sẽ đặt ra những thách thức cho đến giữa năm. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng trong năm hiện tại, với 12 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Hướng dẫn ban đầu của First Advantage cho năm 2025 có vẻ đầy hứa hẹn, phù hợp với các ước tính đồng thuận trước đó về mức cao hơn và ban lãnh đạo của công ty đã tăng mức thấp hơn của các mục tiêu tổng hợp liên quan đến việc mua lại Sterling, công ty hàng đầu toàn cầu về dịch vụ nền tảng và danh tính.
Trước những phát triển này, BMO Capital đã điều chỉnh lại ước tính và giá mục tiêu của mình cho First Advantage. Mục tiêu sửa đổi phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong thời gian tới, được cân bằng bởi triển vọng tích cực về phục hồi và tăng trưởng khi năm tiếp diễn. Xếp hạng Outperform cho thấy BMO Capital Markets vẫn nhìn thấy tiềm năng trong cổ phiếu của First Advantage bất chấp sự điều chỉnh kỳ vọng gần đây.
Trong một tin tức gần đây khác, First Advantage Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,18 đô la so với ước tính đồng thuận là 0,23 đô la. Doanh thu trong quý là 307,1 triệu đô la, cao hơn một chút so với kỳ vọng là 305,59 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2025 cũng không đạt được, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh từ 0,86 đến 1,03 đô la, thấp hơn mức đồng thuận 0,98 đô la và doanh thu từ 1,5 tỷ đô la đến 1,6 tỷ đô la, cũng thấp hơn mức dự kiến 1,57 tỷ đô la.
Các nhà phân tích từ BMO Capital Markets và Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với First Advantage sau những kết quả này. BMO đã hạ mục tiêu giá từ 24 đô la xuống 22 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, với lý do các mô hình tuyển dụng theo mùa yếu hơn dự kiến. Stifel cũng giảm mục tiêu giá xuống 20 đô la từ 21 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, ghi nhận các dấu hiệu ổn định trong chu kỳ tuyển dụng bất chấp những thách thức đang diễn ra. Cả hai công ty đều thừa nhận các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm cả việc tích hợp Sterling, dự kiến sẽ tạo ra giá trị gia tăng.
Ban lãnh đạo của First Advantage vẫn lạc quan về doanh số bán hàng và phát triển đường ống đầu năm 2025, mặc dù họ dự đoán những thách thức về tuyển dụng cơ sở cho đến giữa năm. Công ty đã tăng các mục tiêu tổng hợp liên quan đến việc mua lại Sterling, đặt mục tiêu 60 triệu đến 70 triệu đô la tổng hợp chi phí. Bất chấp những cơn gió ngược hiện tại, các nhà phân tích từ Stifel kỳ vọng xu hướng tuyển dụng có khả năng phục hồi, điều này có thể dẫn đến những sửa đổi tích cực trong ước tính thu nhập và bội số định giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.