Hôm thứ Hai, BMO Capital Markets đã cập nhật triển vọng của mình về Constellation Software (CSU: CN) (OTC: CNSWF), tăng mục tiêu giá lên 4.900 đô la Canada từ 4.800 đô la Canada trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính quý III năm 2024 của Constellation Software, cho thấy doanh thu thiếu hụt nhẹ nhưng vượt kỳ vọng về EBITDA.
Nhà phân tích từ BMO Capital nhấn mạnh rằng mặc dù một năm với hoạt động mua bán và sáp nhập tương đối bằng phẳng, không bao gồm các giao dịch lớn, Constellation Software đã liên tục đạt được mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ hàng năm. Kết quả dẫn đến những sửa đổi nhỏ trong mô hình tài chính của BMO cho công ty.
Hiệu suất của Constellation Software trong năm tài chính 2024, đặc biệt là khả năng duy trì tăng trưởng EBITDA, là yếu tố chính trong triển vọng tích cực tiếp tục của BMO Capital. Công ty tin rằng định giá của công ty vẫn hấp dẫn, đặc biệt là xem xét tiềm năng tăng trưởng bền vững giữa dòng tiền và EBITDA, không bao gồm tác động của spin-off, trong trung hạn.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh khả năng phục hồi của mô hình kinh doanh của Constellation Software và khả năng phát triển mạnh ngay cả trong một năm chậm hơn để mua lại. Mục tiêu giá sửa đổi của BMO Capital phản ánh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng và sức khỏe tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường có thể sẽ lưu ý đến lập trường cập nhật của BMO Capital về Constellation Software, vì nó cho thấy một triển vọng đầy hứa hẹn về khả năng tạo ra giá trị và duy trì đà tăng trưởng của công ty trong những năm tới. Mục tiêu giá mới là 4.900 đô la Canada thể hiện đánh giá của BMO Capital về hiệu suất và vị thế thị trường trong tương lai của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho Constellation Software lên 4.800 đô la Canada, tăng từ 4.550 đô la Canada, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty dự đoán kết quả quý III của công ty phần mềm cho năm 2024.
Những cải thiện đáng chú ý trong ước tính hợp nhất đầy đủ của công ty đã được quan sát thấy do hiệu suất EBITDA mạnh hơn dự kiến từ các chi nhánh của nó, Topicus và Lumine.
Đặc biệt, Lumine đã được chọn ra vì sự cải thiện lợi nhuận đáng kể, nhờ các chiến lược tối ưu hóa chi phí hiệu quả tại các doanh nghiệp được mua lại gần đây, Motive và Axyom.
Mặc dù có một quý tương đối yên tĩnh đối với Constellation Software về sáp nhập và mua lại, BMO Capital dự đoán EBITDA của mình cho quý 3 năm 2024 sẽ vượt quá kỳ vọng đồng thuận, cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi bản phát hành chính thức kết quả quý 3 năm 2024 của Constellation Software để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của công ty. Đây là một trong những phát triển gần đây cho Constellation Software.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tích cực của BMO Capital về Constellation Software, dữ liệu của InvestingPro tiết lộ một số số liệu hấp dẫn hỗ trợ vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Doanh thu của Constellation Software trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 9,686 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 22.1% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với quan sát của nhà phân tích về tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ hàng năm, khi tốc độ tăng trưởng EBITDA của công ty đạt 26,5%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Constellation Software đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty được ghi nhận là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, điều này chứng thực niềm tin của BMO Capital vào vị trí thị trường của mình.
Điều đáng chú ý là trong khi công ty cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, nó đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 113,16, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh tiềm năng tăng trưởng bền vững giữa tuổi về dòng tiền và EBITDA được BMO Capital đề cập. Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của Constellation Software.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.