BMO Capital nâng mục tiêu giá CMS Energy lên 77 USD, giữ Outperform

Vào thứ Tư, BMO Capital Markets duy trì triển vọng tích cực đối với CMS Energy (NYSE:CMS), một công ty tiện ích trị giá 19,6 tỷ đô la với chuỗi tăng trưởng cổ tức ấn tượng trong 18 năm, bằng cách tăng nhẹ mục tiêu giá từ 76,00 đô la lên 77,00 đô la trong khi tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro , CMS hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 59 đến 78 đô la. Các nhà phân tích tại BMO Capital đã bình luận về những diễn biến gần đây xung quanh trường hợp lãi suất của công ty, lưu ý khuyến nghị của Thẩm phán Luật Hành chính (ALJ) về Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thay thế là 9,80%. Điều chỉnh này sẽ dẫn đến yêu cầu doanh thu ngụ ý (RR) gần 134 triệu đô la, chiếm khoảng 53% yêu cầu ban đầu của CMS Energy, trái ngược với RR tiêu đề ban đầu là 109 triệu đô la.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng khuyến nghị này thuận lợi hơn đề xuất của nhân viên và đưa con số phù hợp hơn với kỳ vọng. Họ cũng chỉ ra rằng, với những lời khai mang tính xây dựng từ những người can thiệp và tiền lệ được đặt ra bởi đơn đặt hàng điện gần đây của DTE Energy, không có bất ngờ đáng kể nào được dự đoán trong đơn đặt hàng cuối cùng, dự kiến vào cuối quý đầu tiên của năm 2025.

Trong tương lai, BMO Capital kỳ vọng CMS Energy sẽ cung cấp phạm vi hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 cập nhật, thông tin chi tiết về kế hoạch vốn và tài chính, cũng như kỳ vọng tăng trưởng tải đã sửa đổi trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2024, dự kiến vào ngày 6 tháng 2 năm 2025. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 18,7x và tỷ lệ PEG ưu đãi là 0,5, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 6 ProTips bổ sung cung cấp thông tin chi tiết hơn về tiềm năng đầu tư của CMS Energy.

Lập trường của công ty vẫn lạc quan về hiệu suất cổ phiếu của CMS Energy, được củng cố bởi những phát triển pháp lý thuận lợi và các bản cập nhật sắp tới của công ty. Mục tiêu giá mới là 77 đô la phản ánh sự tự tin của BMO Capital vào tiềm năng của cổ phiếu và triển vọng tăng trưởng của nó. Hồ sơ biến động thấp của công ty, bằng chứng là beta là 0,41 và tỷ suất cổ tức ổn định 3,14% có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào sự ổn định.

Trong một tin tức gần đây khác, CMS Energy đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III, tăng lên 2,47 đô la, tăng 0,41 đô la so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do kết quả tích cực trong các trường hợp giá điện và khí đốt. CMS Energy cũng xác nhận hướng dẫn EPS của mình cho năm 2024 là từ 3,29 đô la đến 3,35 đô la và giới thiệu hướng dẫn năm 2025, dự kiến EPS từ 3,52 đô la đến 3,58 đô la.

Jefferies gần đây đã nâng mục tiêu giá cho CMS Energy lên 77 đô la, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh triển vọng tích cực của công ty về hiệu suất và các khoản đầu tư chiến lược của công ty. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn do chi phí bảo hiểm và CNTT tăng có thể dẫn đến phương sai âm 0,15 đô la cho mỗi cổ phiếu, CMS Energy vẫn duy trì triển vọng tích cực, được hỗ trợ bởi kết quả thị trường năng lượng và năng lực mạnh mẽ.

BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu CMS Energy lên 76 đô la, giảm từ 77 đô la trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Trong khi đó, công ty đã công bố kế hoạch nộp kế hoạch năng lượng tái tạo 20 năm để phù hợp với các mục tiêu năng lượng sạch của Michigan. Đây là một trong những phát triển gần đây liên quan đến CMS Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.