Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã cập nhật triển vọng của mình đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), tăng mục tiêu giá từ 380,00 đô la lên 405,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của CrowdStrike đã cho thấy đà tăng đáng kể với mức tăng 52% trong sáu tháng qua, giao dịch gần 390 đô la. Công ty hiện có vẻ được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Nhà phân tích Keith Bachman đã cung cấp thông tin chi tiết về quyết định này, nói rằng CrowdStrike vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng. Ông lưu ý rằng mặc dù kỳ vọng rằng các gói cam kết của khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất trong các quý tới, triển vọng dài hạn của công ty có vẻ mạnh mẽ.
Bachman chỉ ra rằng các điều chỉnh đã được thực hiện đối với các dự báo tài chính của công ty, với sự giảm nhẹ trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) năm tài chính 26 và ước tính doanh thu đăng ký. Những con số này hiện được dự đoán sẽ có trọng số nhiều hơn vào nửa sau của năm tài chính. Ngoài ra, đã có sự sụt giảm đáng kể trong ước tính Dòng tiền tự do (FCF) của năm tài chính 26. CrowdStrike duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,86 và hoạt động với mức nợ vừa phải, theo phân tích của InvestingPro , cho thấy 12 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về tình hình tài chính của công ty. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư có thể cần phải kiên nhẫn khi những thay đổi này có hiệu lực.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá được cho là do việc đưa ra các ước tính năm tài chính 27, giả định sự trở lại tăng trưởng bình thường và tỷ suất lợi nhuận cho CrowdStrike. Sự tự tin của Bachman vào định vị chiến lược của công ty trong thị trường chứng khoán được tái khẳng định bởi việc duy trì xếp hạng Outperform bất chấp những điều chỉnh trong ngắn hạn.
Vai trò của CrowdStrike trong thị trường an ninh mạng đã được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh mục tiêu giá mới nhất của BMO Capital phản ánh quan điểm lạc quan về sức khỏe tài chính trong tương lai của công ty. Mục tiêu giá mới là 405,00 đô la thể hiện kỳ vọng của BMO Capital đối với giá trị cổ phiếu của CrowdStrike, có tính đến cả những thách thức hiện tại và tiềm năng phục hồi và tăng trưởng trong những năm tới. Với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 31,35% trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự báo lợi nhuận tiếp tục, công ty cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,03 đô la, so với dự báo 0,86 đô la. Công ty đạt doanh thu 1,06 tỷ USD, vượt mức 1,03 tỷ USD dự kiến, đánh dấu mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Evercore ISI đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 450 đô la, với lý do hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho nửa cuối năm. KeyBanc Capital Markets cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 450 đô la, giảm từ 480 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, thừa nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty về doanh thu và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).
Ban lãnh đạo của CrowdStrike nhấn mạnh tổng giá trị hợp đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6 tỷ đô la và duy trì tỷ lệ duy trì tổng cao ở mức 97%. Bất chấp những phát triển tích cực này, KeyBanc lưu ý rằng hướng dẫn năm tài chính 2026 đưa ra sự kết hợp giữa các dự báo tích cực và kém thuận lợi, với doanh thu vượt kỳ vọng nhưng dự báo tỷ suất lợi nhuận không đạt do các khoản đầu tư theo kế hoạch. Công ty đã xác nhận kỳ vọng về sự tăng tốc trong doanh thu định kỳ ròng hàng năm mới (NNARR) trong nửa cuối năm tài chính 2026, với sự tăng tốc hơn nữa được dự đoán vào năm tài chính 2027.
Evercore ISI nhấn mạnh mức tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận hoạt động dự báo của công ty, kỳ vọng nó sẽ đạt 20% trong năm tài chính 2026 và 23% trong năm tài chính 2027. Tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do được dự báo sẽ được cải thiện, thoát khỏi quý IV ở mức khoảng 27% và trở lại trên 30% hàng năm vào năm tài chính 2027. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của CrowdStrike vào tăng trưởng thông qua việc gia hạn khách hàng, bán thêm và áp dụng sản phẩm mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.