Quỹ đầu tư bắt đầu quay lại “gom hàng”?
Vào ngày thứ Ba, các nhà phân tích của Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) với mức giá mục tiêu là 132,00 USD, thể hiện tiềm năng tăng giá so với mức giá hiện tại là 104,57 USD. Theo phân tích của InvestingPro, Okta hiện đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý, với 38 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng kỳ vọng lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới.
Cổ phiếu đã giảm chính xác 16,55% trong tuần qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Mặc dù có sự sụt giảm này, công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 76,69%. Các nhà phân tích cho rằng điều này một phần là do lo ngại về việc doanh thu vượt kỳ vọng nhưng với mức chênh lệch nhỏ hơn dự kiến trong quý và việc không tăng hướng dẫn cho cả năm, điều này ngầm hạ thấp kỳ vọng cho các quý tiếp theo. Công ty đã cố gắng giải quyết những lo ngại này bằng cách nhắc lại hướng dẫn trước đó, nhấn mạnh rằng các tín hiệu về nhu cầu vẫn mạnh mẽ.
Các nhà phân tích lưu ý rằng tháng 4 là một tháng ổn định đối với Okta, không có sự trì hoãn giao dịch, tỷ lệ rời bỏ ổn định và các chỉ số bán hàng tăng/chéo mạnh mẽ. Họ cũng nhấn mạnh rằng Okta đã trải qua một trong những quý mạnh nhất về số lượng khách hàng mới ròng trong hai năm qua, góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Vấn đề thực sự ảnh hưởng đến cổ phiếu, theo các nhà phân tích, là tỷ lệ bao phủ cRPO, mà họ cho rằng không phải là mối quan ngại đáng kể trong bối cảnh môi trường kinh tế hiện tại. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 13 thông tin quan trọng về tình hình tài chính của Okta, hiện được xếp hạng TỐT trong hệ thống đánh giá toàn diện của họ.
Tỷ lệ bao phủ cRPO đã bị ảnh hưởng bởi việc chồng chéo các hợp đồng 3 năm với việc giảm số lượng ghế, điều mà các nhà phân tích đã thảo luận trước đây. Họ kỳ vọng tỷ lệ này sẽ đạt đỉnh và sau đó giảm khi nhiều hợp đồng chồng chéo, tương tự như xu hướng được quan sát trong nửa cuối năm tài chính 2023. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hướng dẫn của công ty bao gồm sự thận trọng bổ sung do các yếu tố kinh tế vĩ mô và những khó khăn tiềm ẩn trong mảng kinh doanh CIAM, vốn liên quan đến tiêu dùng internet của người tiêu dùng.
Nhìn chung, Bernstein SocGen Group vẫn tin tưởng vào hiệu suất của Okta, duy trì xếp hạng Outperform và mức giá mục tiêu 132,00 USD. Vị thế tài chính vững chắc của công ty được phản ánh qua bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ. Để có phân tích chi tiết và hiểu biết toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của Okta, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Okta, Inc. đã báo cáo kết quả quý với mức tăng trưởng 14% trong nghĩa vụ hiệu suất còn lại được tính toán (cRPO), vượt quá hướng dẫn của chính họ là 12%. Mặc dù có kết quả tích cực này, một số công ty tài chính đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Okta. RBC Capital Markets đã hạ mục tiêu từ 143 USD xuống 135 USD, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi BMO Capital Markets giảm mục tiêu từ 135 USD xuống 132 USD, giữ xếp hạng Market Perform. Piper Sandler duy trì xếp hạng Neutral với mức giá mục tiêu 110 USD, lưu ý rằng Okta đã vượt doanh thu một cách khiêm tốn. KeyBanc Capital Markets giảm mức giá mục tiêu từ 155 USD xuống 140 USD nhưng vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, thể hiện sự tin tưởng vào chiến lược của Okta bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô. Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu 132 USD, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của Okta bất chấp triển vọng doanh thu ngắn hạn thận trọng. Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2026 không thay đổi và dự báo dòng tiền tự do được cải thiện của Okta đã được nhiều nhà phân tích nhấn mạnh. Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng sang các danh tính phi con người và hiệu suất mạnh mẽ trong khu vực công được ghi nhận là những phát triển tích cực.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.