Bernstein nâng mục tiêu giá cổ phiếu Alnylam Pharmaceuticals dựa trên triển vọng của Amvuttra

Investing.com - Bernstein đã nâng mục tiêu giá đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) lên 389,00 USD từ 328,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu này trước báo cáo thu nhập quý 2 của công ty. Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở mức 330,55 USD, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 333,70 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ.

Công ty nghiên cứu này đã trích dẫn việc tăng dự báo cho Amvuttra, phương pháp điều trị của Alnylam đối với bệnh amyloidosis do transthyretin di truyền, là lý do chính cho việc định giá cao hơn. Hỗ trợ cho triển vọng lạc quan này, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 86,01% và đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 17,21% trong 12 tháng qua. Bernstein lưu ý rằng mặc dù kết quả thu nhập vượt trội dường như đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, tăng 30% kể từ kết quả quý 1, nhưng tiềm năng tăng trưởng hơn nữa có thể xuất hiện nếu dữ liệu thị phần điều trị đầu tay cho thấy xu hướng mạnh mẽ.

Trong phân tích của mình, Bernstein đã điều chỉnh phương pháp định giá, giảm chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) xuống 8,5% từ mức 9% trước đó, phản ánh rủi ro giảm trong việc ra mắt sản phẩm và quá trình chuyển đổi sang lợi nhuận của công ty.

Mục tiêu giá mới đại diện cho mức trung bình của mô hình chiết khấu dòng tiền và hệ số doanh thu giá trị doanh nghiệp bằng 11 lần doanh thu năm 2026, được cập nhật từ phương pháp trước đó sử dụng 8 lần doanh thu năm 2028.

Mặc dù có triển vọng tích cực, Bernstein thừa nhận một số lo ngại dài hạn rằng ước tính doanh số đỉnh điểm theo đồng thuận có thể quá cao và có thể không tính đến đầy đủ áp lực giá tiềm ẩn sau khi mất độc quyền đối với tafamidis, một liệu pháp cạnh tranh. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Alnylam, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm sức khỏe tài chính toàn diện và các chỉ số định giá chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Trong các tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã là trọng tâm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và các phát triển tài chính. Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, lưu ý rằng doanh số bán Amvuttra đạt 108,5 triệu USD trong tháng 6, đóng góp vào tổng số 371 triệu USD cho quý 2 sau khi điều chỉnh. Truist Securities đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua, nhấn mạnh việc ra mắt mạnh mẽ của Amvuttra trong TTR-CM như một yếu tố thúc đẩy giá trị quan trọng trong ngắn hạn, với kỳ vọng rằng thuốc này sẽ vượt qua ước tính quý 2. Raymond James cũng giả định bảo hiểm với xếp hạng Vượt Trội, trích dẫn sự lạc quan cho việc ra mắt Amvuttra trong ATTR-CM.

Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá cho Alnylam Pharmaceuticals lên 290 USD, duy trì xếp hạng Trung lập trong khi tập trung vào hiệu suất của Amvuttra trước báo cáo thu nhập quý 2. JPMorgan đã tăng mục tiêu giá lên 348 USD, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, khi điều chỉnh dự báo cho Amvuttra từ năm 2025 đến 2029. Những phát triển này nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệu suất Amvuttra trong việc định hình triển vọng tài chính và tâm lý nhà đầu tư đối với Alnylam.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.