Benchmark hạ mục tiêu giá cổ phiếu Stagwell xuống 9,50 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Benchmark đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW) xuống còn 9,50 USD từ mức 10,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 5,84 USD, cổ phiếu Stagwell cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể theo phân tích của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý. Sự điều chỉnh này diễn ra trước báo cáo thu nhập quý một của công ty dự kiến vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, trước khi thị trường mở cửa.

Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập quý một và cả năm 2025 cho Stagwell do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Mặc dù kỳ vọng của Benchmark về tăng trưởng tổng doanh thu ròng năm 2025 của công ty hiện thấp hơn một chút so với mục tiêu của chính Stagwell là trên 8%, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 12,4% trong mười hai tháng qua, với EBITDA hiện tại là 309,6 triệu USD. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh cho năm 2025 được dự báo ở mức thận trọng, thấp hơn 10 triệu USD so với mức thấp nhất trong phạm vi hướng dẫn của Stagwell từ 410 triệu USD đến 450 triệu USD.

Mô hình điều chỉnh của Benchmark cho thấy biên lợi nhuận mở rộng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, không bao gồm mảng Advocacy, sau khi co lại 50 điểm cơ bản trong năm 2024. Sự cải thiện dự kiến này được cho là nhờ vào tiết kiệm chi phí nhờ tự động hóa. Các nhà phân tích bày tỏ niềm tin rằng mô hình của họ đã tính đến các giả định biên lợi nhuận thận trọng hơn, đặc biệt là trong các phân khúc tăng trưởng chính của công ty như Chuyển đổi Số, có thể mang lại tiềm năng vượt trội. Các số liệu tài chính gần đây từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp là 35,1% và tỷ suất dòng tiền tự do dương 8%, cho thấy hiệu quả hoạt động bất chấp những thách thức.

Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập sắp tới, Benchmark dự đoán sẽ có cập nhật về các giả định tăng trưởng năm 2025 cho phân khúc Chuyển đổi Số của Stagwell, cũng như thông tin chi tiết về mô hình chi tiêu của khách hàng công nghệ lớn trong quý một và hiện tại. Những chi tiết này được kỳ vọng sẽ làm rõ tiềm năng tăng tốc doanh thu trong nửa cuối năm 2025. Hơn nữa, Benchmark tìm kiếm xác nhận rằng những bất ổn kinh tế vĩ mô hiện tại không ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng nhu cầu đối với doanh thu tăng thêm từ nghiên cứu Tư vấn Tiếp thị Chiến lược (SMC) của Stagwell trong nửa cuối năm.

Việc tái khẳng định xếp hạng Mua của Benchmark phản ánh quan điểm tích cực liên tục của họ đối với cổ phiếu Stagwell, mặc dù mục tiêu giá thấp hơn do điều chỉnh ước tính thu nhập.

Trong các tin tức gần đây khác, Stagwell đã công bố mục tiêu đầy tham vọng là đạt 5 tỷ USD doanh thu hàng năm vào cuối năm 2029, như một phần của sáng kiến "5 x 5". Kế hoạch này cũng bao gồm việc đạt 1 tỷ USD EBITDA điều chỉnh trong năm năm tới mà không tăng tỷ lệ nợ. Về mặt tài chính, Stagwell đã bảo đảm một cơ sở tín dụng mở rộng với JPMorgan Chase, tăng cam kết quay vòng thêm 110 triệu USD, nâng tổng số lên 750 triệu USD. Động thái tài chính này nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính của công ty và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược.

Về mặt mua lại, Stagwell đã mua JetFuel, một đại lý chuyên về tiếp thị trải nghiệm, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm nâng cao dịch vụ của mình. Các nhà phân tích Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 10 USD cho cổ phiếu Stagwell, phản ánh sự tin tưởng vào kế hoạch chiến lược và các sáng kiến tiết kiệm chi phí của công ty. Ngoài ra, ông John Kahan đã được bổ nhiệm làm Giám đốc AI đầu tiên của Stagwell, mang theo gần 40 năm kinh nghiệm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo từ các công ty như Microsoft và IBM.

Stagwell cũng đã công bố kế hoạch tinh giản hoạt động bằng cách tái cơ cấu các đơn vị kinh doanh và loại bỏ cơ cấu cổ phiếu hai lớp. Động thái này được kỳ vọng sẽ làm cho cổ phiếu hấp dẫn hơn đối với các chỉ số và quỹ bổ sung. Công ty đang tiếp tục nâng cao khả năng dữ liệu thông qua hợp tác với Palantir và Adobe, tích hợp phân tích dữ liệu nâng cao và công cụ AI. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực liên tục của Stagwell nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực tiếp thị.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.