Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, chuyên gia phân tích Nathan Martin của Benchmark đã duy trì khuyến nghị Mua đối với Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP) với mức giá mục tiêu 29,00 USD. Công ty, hiện đang duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã vượt qua kỳ vọng của quý một với EBITDA điều chỉnh đạt 160 triệu USD, vượt trội hơn so với dự báo 152 triệu USD của Benchmark và ước tính đồng thuận 150 triệu USD. EBITDA trong 12 tháng gần nhất của công ty đạt 702,47 triệu USD, thể hiện sức mạnh hoạt động ổn định. Hoạt động tại Lưu vực Illinois của công ty đã mang lại kết quả mạnh mẽ, bù đắp cho hiệu suất yếu hơn ở phân khúc Appalachia, nơi đang đối mặt với các vấn đề khai thác đang diễn ra tại Tunnel Ridge và tác động từ hai lần di chuyển longwall.
Thành công của Lưu vực Illinois là yếu tố quan trọng trong hiệu suất của quý, khi nó giúp cân bằng những thách thức gặp phải tại Appalachia. Giao dịch với biến động giá thấp đáng chú ý (Beta: 0,62) và hiện đang được đánh giá là định giá thấp theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu đã thể hiện khả năng phục hồi giữa những biến động thị trường. Đặc biệt, Tunnel Ridge được dự đoán sẽ gặp địa chất thuận lợi hơn sau khi di chuyển longwall theo kế hoạch vào tháng 6. Alliance Resource Partners cũng đang điều hướng trong bối cảnh thị trường tích cực, với điều kiện được củng cố bởi mùa đông lạnh, giá khí đốt tự nhiên tăng so với cùng kỳ năm ngoái, kho dự trữ tiện ích đang giảm dần, và dự báo cao hơn về nhu cầu điện.
Các lệnh hành pháp gần đây nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than đá Hoa Kỳ và sản xuất điện từ than đá dự kiến có thể dẫn đến việc trì hoãn thêm việc đóng cửa các nhà máy. Trong môi trường thuận lợi này, Alliance Resource Partners đã thành công trong việc đảm bảo hợp đồng cho 17,7 triệu tấn cho các năm 2025 đến 2028 trong quý, đưa công ty đến mức cam kết 96% cho năm 2025, ngay cả sau khi tăng hướng dẫn bán hàng thêm 0,5 triệu tấn.
Mặc dù ban lãnh đạo dự đoán giảm 4%-5% giá mỗi tấn vào năm 2026 do hết hạn các hợp đồng có giá cao hơn, họ hy vọng rằng tiết kiệm chi phí từ việc hoàn thành các dự án tăng trưởng và cải thiện địa chất sẽ bù đắp tác động này. Đáng chú ý, công ty duy trì tỷ suất cổ tức hấp dẫn 10,25% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp. Kết luận, phân tích của Benchmark cho thấy Alliance Resource Partners đang ở vị thế mạnh để tận dụng nhu cầu điện ngày càng tăng và có thể tìm thấy cơ hội tăng trưởng bổ sung trong ngành than và các lĩnh vực khác, chẳng hạn như ngành trung tâm dữ liệu. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của ARLP, bao gồm 7 ProTips bổ sung và các số liệu định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Alliance Resource Partners LP đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,57 USD, thấp hơn so với dự báo 0,61 USD, trong khi doanh thu đạt 540,5 triệu USD, thấp hơn so với dự đoán 579,91 triệu USD. Mặc dù vậy, công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước từ 651,7 triệu USD trong quý 1 năm 2024. Thu nhập ròng của Alliance Resource cũng giảm đáng kể xuống còn 74 triệu USD từ 158,1 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và đảm bảo các cam kết than đáng kể đến năm 2028, điều này có thể đã góp phần vào tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Các nhà phân tích chưa báo cáo bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào cho công ty tại thời điểm này. Alliance Resource đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến khối lượng bán hàng từ 32,75 triệu đến 34,75 triệu tấn và dự kiến chi tiêu vốn từ 285 triệu USD đến 320 triệu USD. Công ty vẫn tập trung vào quản lý chi phí và tận dụng vị thế thị trường nội địa của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.