Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Giữ của họ đối với cổ phiếu Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ: IAS) trong khi chờ đợi thông tin quan trọng hơn để đánh giá triển vọng doanh thu của công ty cho năm 2025. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 78,5% và tăng trưởng doanh thu là 11,75% trong mười hai tháng qua, công ty đã cho thấy hiệu suất cơ bản mạnh mẽ. Theo phân tích của InvestingPro , IAS hiện có vẻ bị định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó, mặc dù Benchmark vẫn thận trọng do một số yếu tố có thể góp phần vào sự thay đổi trong suốt cả năm.
Kết quả quý IV của Integral Ad Science cho thấy hiệu suất vượt trội, nhưng các nhà phân tích của Benchmark đã chỉ ra một môi trường nhu cầu thương hiệu đầy thách thức vào đầu năm. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính tuyệt vời với số điểm 3,12 (được xếp hạng là "TUYỆT VỜI") và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình. Ngoài ra, công ty phải đối mặt với các so sánh đo lường khó khăn trong nửa đầu năm và hướng dẫn tăng trưởng quý đầu tiên thấp hơn tổng hiệu suất của công ty. Mặc dù các dấu hiệu kiểm soát bối cảnh ổn định trong quý IV và ước tính quý đầu tiên, với các so sánh tương đối dễ dàng, Benchmark dự kiến tăng trưởng trung bình một con số trong phần còn lại của năm 2025 khi tăng trưởng từ các nhà quảng cáo lớn chậm lại hơn nữa.
Các nhà phân tích ghi nhận sự giảm tốc đáng kể trong đo lường trong quý đầu tiên được đề xuất bởi hướng dẫn tăng trưởng một con số. Xu hướng này tiếp tục từ mức tăng trưởng đỉnh điểm được thấy vào quý II/2024. Trong khi doanh thu trên mạng xã hội vẫn mạnh mẽ cho đến năm 2024, sự chậm lại trong doanh thu đo lường web mở, chiếm 46% tổng số, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các nền tảng xã hội trong bối cảnh so sánh khó khăn trong nửa đầu năm 2025. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của IAS, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.
Một lưu ý tích cực, tăng trưởng nhà xuất bản đã tăng tốc lên khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV, được thúc đẩy bởi các tính năng đấu thầu mới và quan hệ đối tác thành công với Oracle. Công ty cũng đã tuyển dụng hơn 30 nhân viên gần đây từ Oracle với chuyên môn về quảng cáo có lập trình, dữ liệu và chiến lược thị trường tầm trung. Các nhà phân tích dự đoán những cơn gió ngược tiếp tục đối với COracle phía cung vào năm 2025.
Benchmark đang chờ thêm chi tiết về cách hợp tác của Oracle sẽ đóng góp vào kết quả được báo cáo của Integral Ad Science và triển vọng đang diễn ra. Hiện tại, chúng vẫn thấp hơn một chút so với phạm vi doanh thu dự kiến của công ty là 588 triệu đến 600 triệu đô la. Các ước tính sửa đổi của các nhà phân tích được tóm tắt trong một bảng kèm theo bình luận của họ.
Trong một tin tức gần đây khác, Integral Ad Science đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng doanh thu, đạt 153 triệu đô la so với ước tính của các nhà phân tích là 148,97 triệu đô la. Điều này thể hiện mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh giảm nhẹ ở mức 0,09 đô la so với dự báo đồng thuận 0,11 đô la. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên các phân khúc chính, với doanh thu tối ưu hóa tăng 11%, doanh thu đo lường tăng 12% và doanh thu nhà xuất bản tăng 30% so với năm trước. Trong quý đầu tiên của năm 2025, IAS dự kiến doanh thu từ 128-131 triệu đô la, vượt qua sự đồng thuận của nhà phân tích là 126,5 triệu đô la. Hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 được đặt ở mức 588-600 triệu đô la, cao hơn mức giữa ước tính của các nhà phân tích. Nhà phân tích Nat Schindler của Scotiabank đã nâng mục tiêu giá cho IAS lên 12 đô la từ 10 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Nhà phân tích lưu ý hiệu suất mạnh mẽ và mở rộng chiến lược của công ty vào các thị trường như Trung Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng trưởng trước khi xem xét xếp hạng thuận lợi hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.