Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Năm, Barclays nhắc lại xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu Molson Coors (NYSE: TAP), với mục tiêu giá nhất quán là 48,00 đô la, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại. Phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của Molson Coors, vượt quá kỳ vọng đồng thuận, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động vượt quá ước tính hơn 100 điểm cơ bản. Tỷ suất lợi nhuận ấn tượng này chủ yếu là do cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp là 38,8%, trong khi chi phí tiếp thị, chung và hành chính phù hợp với dự báo.
Tổ chức tài chính thừa nhận khả năng của công ty trong việc đánh bại kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận, điều này hỗ trợ độ tin cậy của hướng dẫn năm 2025. Triển vọng tương lai này dựa trên việc tiết kiệm chi phí đáng kể và nâng cao năng suất để chuyển đổi hiệu quả tăng trưởng hàng đầu thành kết quả lợi nhuận. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,2 với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 10%, công ty đã chứng minh khả năng thực hiện tài chính vững chắc. Về doanh thu, khối lượng bán hàng tại Mỹ của Molson Coors đáp ứng dự báo của Barclays khi tính đến ngày bán bổ sung ở Mỹ không được bao gồm trong mô hình của họ.
Barclays chỉ ra tầm quan trọng của bình luận của Molson Coors về hành vi của người tiêu dùng và xu hướng tiêu thụ rượu. Tuyên bố gần đây của công ty cho rằng khối lượng thương hiệu Mỹ giảm khoảng 3% là do các yếu tố kinh tế vĩ mô, nhấn mạnh những ảnh hưởng kinh tế rộng lớn hơn đối với ngành. Bất chấp những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, với các điểm đặc biệt mạnh về lợi nhuận và giá trị tương đối. Quan điểm này từ Molson Coors cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thách thức mà ngành đồ uống phải đối mặt, đặc biệt là liên quan đến nhu cầu của người tiêu dùng biến động trong bối cảnh các điều kiện kinh tế khác nhau. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Molson Coors, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Molson Coors đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong xếp hạng cổ phiếu của các công ty phân tích lớn. Nhà phân tích Filippo Falorni của Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Bán lên Trung lập, nâng mục tiêu giá lên 57 đô la. Falorni thừa nhận sự sụt giảm gần đây trong khối lượng sản lượng của Molson Coors tại Hoa Kỳ nhưng dự đoán triển vọng thuận lợi hơn vào mùa xuân, với việc phân phối lợi nhuận và mua lại cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào năm 2025.
Ngoài ra, BofA Securities đã nâng cổ phiếu Molson Coors từ Trung lập lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 70,00 đô la. Công ty dự đoán ngành bia sẽ trở lại bình thường vào năm 2025, với Molson Coors dự kiến sẽ được hưởng lợi từ các so sánh thuận lợi so với cùng kỳ năm ngoái. BofA Securities cũng dự đoán lạm phát chi phí có thể kiểm soát được cho công ty, trích dẫn dòng tiền tự do mạnh mẽ và đòn bẩy nợ vừa phải là những yếu tố cho phép tiếp tục mua lại cổ phiếu.
Đây là những phát triển gần đây của Molson Coors, phản ánh kỳ vọng của các nhà phân tích về hiệu suất của công ty. Cả xếp hạng của Citi và BofA Securities đều nhấn mạnh tiềm năng của Molson Coors trong việc vượt qua những thách thức và đạt được tăng trưởng trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.