Baird đặt mục tiêu 40 đô la cho cổ phiếu Karman Holdings, trích dẫn triển vọng mạnh mẽ

Vào thứ Hai, Baird đã bắt đầu bảo hiểm cho Karman Holdings Inc (NYSE: KRMN), chỉ định xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 40,00 đô la, thể hiện sự tăng đáng kể so với giá giao dịch hiện tại là 28,78 đô la. Cổ phiếu đã phải đối mặt với áp lực gần đây, giảm gần 14% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro . Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh mô hình kinh doanh độc đáo của Karman Holdings cung cấp cho khách hàng các dịch vụ toàn diện từ ý tưởng đến sản xuất, đảm bảo tham gia sớm vào các chương trình vũ khí hàng đầu trước giai đoạn tạo mẫu ban đầu.

Hiệu suất tài chính của Karman Holdings được nhấn mạnh bởi tăng trưởng doanh thu và EBITDA là 95,34 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Trong khi công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 38,5% và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 1,87, phân tích của InvestingPro tiết lộ các số liệu bổ sung mà người đăng ký có thể truy cập để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Những số liệu này được Baird coi là đặc biệt hấp dẫn, vì chúng phản ánh tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.

Triển vọng của nhà phân tích đối với Karman Holdings được củng cố hơn nữa bởi sự tập trung của công ty vào phần cứng, được coi là cách ly với sự biến động liên quan đến các loại tiền điện tử như Dogecoin (DOGE). Khía cạnh này của doanh nghiệp, được gọi là "DOGE-proof", được nhìn nhận tích cực trong bối cảnh quan điểm lạc quan của nhà phân tích về các cổ phiếu Công nghệ Quốc phòng vốn hóa vừa và nhỏ cho năm 2025 và hơn thế nữa. Tuy nhiên, Điểm sức khỏe tài chính của InvestingPro cho thấy một số lo ngại, với việc công ty nhận được xếp hạng tổng thể yếu là 1,4 trên 5.

Mục tiêu giá là 40,00 đô la do Baird đặt ra dựa trên bội số 30 lần EBITDA ước tính của công ty cho Karman Holdings vào năm 2027. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 3,8 tỷ đô la và bội số EV/EBITDA là 44,46 lần, các chỉ số định giá hiện tại của công ty cho thấy nó có thể đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, theo phân tích của InvestingPro. Mức định giá này phản ánh sự tự tin vào khả năng duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ của công ty và tận dụng sự tham gia ban đầu của công ty vào các chương trình vũ khí quan trọng.

Định vị của Karman Holdings trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, kết hợp với các chỉ số tài chính vững chắc, củng cố xếp hạng Outperform của Baird. Cách tiếp cận khác biệt của công ty đối với sự tham gia của khách hàng và phát triển sản phẩm dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy thành công của công ty trong thị trường quốc phòng cạnh tranh.

Trong một tin tức gần đây khác, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Karman Holdings mở cửa ở mức 30 đô la, vượt xa đáng kể mức giá ban đầu được đặt ở mức 22 đô la. Công ty đã chào bán 23 triệu cổ phiếu, với 8.421.053 cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu bổ sung do các cổ đông bán cung cấp, vượt kỳ vọng ban đầu. IPO được quản lý bởi Citi, Evercore ISI, RBC Capital Markets, William Blair và Baird với tư cách là người quản lý sổ sách chung. RBC Capital Markets cũng bắt đầu đưa tin về Karman Holdings với xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 35 đô la. Xếp hạng này phản ánh sự tham gia của công ty trong hơn 100 chương trình an ninh quốc gia và không gian, hỗ trợ triển vọng tăng trưởng hữu cơ 18% và tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh gần 30%. Vị thế của Karman Holdings trên thị trường được củng cố bởi sự khan hiếm các cổ phiếu quốc phòng vốn hóa vừa và nhỏ chất lượng, có khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Mục tiêu giá 35 đô la dựa trên bội số 32 lần so với ước tính EBITDA năm 2026 của công ty là 151 triệu đô la. Những phát triển này cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết sâu sắc về tiềm năng thị trường và triển vọng tài chính của Karman Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.