Hôm thứ Ba, B.Riley đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với IMAX Corporation (NYSE: IMAX), tăng mục tiêu cổ phiếu từ $ 30.00 lên $ 33.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Quyết định này được đưa ra sau một cuộc gọi nhà đầu tư gần đây với ban lãnh đạo cao nhất của IMAX, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí chiến lược của công ty trong ngành công nghiệp điện ảnh.
Trong cuộc gọi hôm thứ Hai, các giám đốc điều hành IMAX, bao gồm Giám đốc điều hành Rich Gelfond và CFO Natasha Fernandes, đã vạch ra đòn bẩy đáng kể mà công ty đã thiết lập với các studio, nhà triển lãm và người tiêu dùng.
Đòn bẩy này được coi là động lực chính cho khả năng của IMAX trong việc đảm bảo các điều khoản tốt hơn với các hãng phim, giúp các nhà triển lãm chiếm được nhiều thị phần hơn và mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm xem phim tuyệt vời.
Phân tích của công ty cho thấy IMAX có vị trí tốt để tiếp tục tăng số lượng cài đặt hệ thống của mình, dự kiến sẽ mở rộng tổng thị trường địa chỉ toàn cầu (TAM).
Nhà phân tích dự đoán rằng những yếu tố này sẽ góp phần giúp IMAX đạt được tỷ suất lợi nhuận AEBITDA vượt quá dự báo hiện tại, từ đó có thể dẫn đến việc đánh giá lại cổ phiếu của công ty.
B.Riley nhấn mạnh hiệu suất của IMAX so với các chỉ số thị trường rộng lớn hơn, lưu ý rằng kể từ ghi chú xem trước hàng quý của ngành vào đầu tháng 10, cổ phiếu IMAX đã tăng khoảng 20%, vượt trội so với mức tăng khoảng 11% của Russell 2000. Hiệu suất mạnh mẽ này đã củng cố vị thế của IMAX là lựa chọn lĩnh vực hàng đầu của công ty cho năm 2025.
Mục tiêu giá tăng lên 33 đô la từ 30 đô la phản ánh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng của IMAX và tiềm năng tăng lợi nhuận và tăng thị phần trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, IMAX Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, vượt quá kỳ vọng của thị trường. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đạt 39 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận 42% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,35 đô la, vượt qua dự báo hơn 50%. Doanh thu trong quý được báo cáo ở mức 91,5 triệu đô la, được thúc đẩy bởi các tiêu đề và giải pháp nội dung chính.
Công ty cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong việc lắp đặt hệ thống, với dự báo sẽ đạt từ 130-150 vào cuối năm. Nhìn về phía trước, IMAX dự đoán doanh thu phòng vé toàn cầu sẽ vượt quá 1,2 tỷ đô la vào năm 2025, được hỗ trợ bởi một danh sách phim mạnh mẽ.
Về mặt tài chính, vị thế vốn của công ty vẫn mạnh mẽ với 105 triệu đô la tiền mặt và 280 triệu đô la nợ, và thanh khoản vượt quá 410 triệu đô la. Bất chấp sự sụt giảm trong việc cho thuê hệ thống và những thách thức kinh tế ở Trung Quốc, IMAX vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với trải nghiệm IMAX.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của IMAX Corporation phù hợp với triển vọng lạc quan của B.Riley. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy IMAX đã đạt được lợi nhuận giá mạnh mẽ 23,89% trong ba tháng qua và lợi nhuận ấn tượng 48,11% trong sáu tháng qua, chứng thực quan sát của B.Riley về hiệu suất vượt trội của cổ phiếu.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với InvestingPro Tips chỉ ra rằng tài sản lưu động của IMAX vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và nó hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ tiềm năng tiếp tục cài đặt hệ thống và mở rộng thị trường như được nêu bật trong cuộc gọi phân tích.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng IMAX đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 55,55. Mức định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty, phù hợp với triển vọng tích cực của B.Riley.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho IMAX, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.