Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Năm, Ambit Capital đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Vinati Organics Ltd (VO: IN) với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 2.062,00 INR. Công ty đã nêu bật vị trí dẫn đầu của công ty trong các sản phẩm hàng đầu ATBS và IBB, nơi công ty nắm giữ 65% thị phần, do phạm vi sản phẩm thích hợp, quy trình sản xuất xanh và danh mục sản phẩm tích hợp có độ tinh khiết cao.
Vinati Organics đã được công nhận về các quy trình xanh không xả thải và sản xuất các sản phẩm thích hợp mang lại cả khối lượng thấp và giá trị cao. Cách tiếp cận tích hợp của công ty trong chuỗi giá trị đảm bảo mức độ tinh khiết trên 99% cho các sản phẩm của mình. Chiến lược này đã định vị Vinati Organics là công ty hàng đầu toàn cầu về ATBS và IBB.
Chiến lược đa dạng hóa của công ty được thúc đẩy bởi quy mô hạn chế của thị trường địa chỉ cho các sản phẩm hiện có của mình, với AO có công suất 65KT và IBB 40KT. Đáp lại, Vinati Organics đã tích hợp công suất IB của mình vào BP với công suất 36KT và AO với công suất 24KT, nhắm đến các thị trường toàn cầu lớn hơn lần lượt là 400KT và 300KT.
Ambit Capital cũng lưu ý rằng Vinati Organics đã đầu tư 5 tỷ ₹ vào các sản phẩm đặc biệt mới, dự kiến sẽ cung cấp khả năng hiển thị doanh thu sau năm tài chính 26. Việc bình thường hóa hàng tồn kho kênh cho ATBS được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu 23% trong năm tài chính 24-27. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ đến từ sự phục hồi khối lượng dần dần của ATBS, tăng cường sản xuất AO và sự phát triển của đường ống sản phẩm đặc biệt.
Định giá Vinati Organics ở mức 2.062 INR của Ambit Capital ngụ ý P / E gấp 32 lần FY27E, trong đó là dự báo tăng trưởng 22% trong năm tài chính 24-37, so với mức tăng trưởng 21% hiện được ngụ ý bởi định giá thị trường. Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo về những rủi ro chính bao gồm cạnh tranh tiềm ẩn trong các sản phẩm mới và tăng công suất mới chậm hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.