Tâm lý rủi ro trên thị trường chứng khoán qua đêm có thể báo hiệu hành động đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay khi Phố Wall hầu như không lấy lại được đà hồi phục sau khi lao dốc. CPI của Đức thấp hơn dự kiến, đồng thời số liệu GDP của Hoa Kỳ thấp hơn. USD vẫn mạnh mẽ so với mọi thứ, với Euro giảm xuống mức 1,04 trong khi đô la Úc vẫn khá suy yếu dưới mức 69. Thị trường trái phiếu với sự sụt giảm trong lợi suất, trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới mức 3,1% trong khi lãi suất dự kiến cũng có một sự sụt giảm nhẹ với mức tăng lãi suất dự kiến là 190 điểm của Fed trong năm nay. Giá cả hàng hóa cũng biến động trái chiều, với giá dầu giảm hơn 1%, trong khi vàng có một số biến động lớn, đang quay trở lại mức $ 1820USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt giảm trên diện rộng, với Shanghai Composite giảm hơn 1,4% xuống 3361 điểm trong khi Hang Seng Index cũng đảo chiều hoàn toàn với mức giảm 1,8%, hiện ở mức 21996 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nỗ lực bứt phá trên mức cao trước đó ở mức 22000 điểm nhưng như tôi đã cảnh báo ngày hôm qua, những phần đuôi trên của các nến hàng ngày trước đó khớp với đỉnh đột phá giả trước đó cho thấy rất nhiều kháng cự xâm nhập. Momentum đang cho thấy động lượng cho sự đảo chiều ở đây, vì vậy hãy thận trọng với biến động thấp ngày hôm nay có thể sớm dẫn đến mức giảm mạnh hơn:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng gặp áp lực, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,9% ở mức 26804 điểm. Tâm lý rủi ro vẫn tồn tại mặc dù Yen thấp hơn, với biểu đồ tương lai hàng ngày cho thấy khả năng thoái lui hơn nữa với hành động giá vẫn không thể bứt phá lên trên mức trung bình động cao. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực nhưng hiện đã vượt ra khỏi vùng quá bán tuy nhiên cần phải theo dõi thêm tại phạm vi trên đường trung bình động cao để xác nhận chính xác mức đáy:
Chứng khoán Úc không thể thoát khỏi tình trạng bị bán tháo với ASX200 kết thúc thấp hơn 0,9%, đóng cửa ở chính xác 6700 điểm. Chỉ số SPI tương lai đi ngang, phản ánh những phiên giao dịch tồi tệ trên Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày vẫn chưa phải là một bức tranh đẹp với ý kiến của tôi về giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi có bất kỳ hành động tạo đáy nào, vì xung lượng hàng ngày tuy đã thoát khỏi vùng quá bán nhưng vẫn còn khá tiêu cực:
Chứng khoán châu Âu đã có một khởi đầu không tốt cho phiên giao dịch và đi xuống với một số chỉ số trên Phố Wall giảm nhẹ, chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa giảm 1% ở mức 3514 điểm. Biểu đồ hàng ngày vẫn ở trạng thái giảm với hành động giá vẫn được cố định quanh mức thấp nhất của tháng 3, với động lượng hàng ngày vẫn là tiêu cực. Như tôi đã nói bây giờ, giá cần phải quay trở lại trên vùng 3570 điểm là mức kháng cự trong vài tuần qua:
Phố Wall không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm, nhưng động lực vẫn cho thấy sự cố gắng đẩy lên, với NASDAQ gần như giữ nguyên ở mức hiện tại trong khi S&P500 đóng cửa thấp hơn 0,1% để kết thúc ở mức 3818 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy chỉ số hầu như không giữ được ở mức 3820 điểm, với giá không thể vượt lên trên vùng kháng cự trước đó. Để chỉ số có thể phục hồi hoàn toàn sau sự điều chỉnh, đòi hỏi lực đẩy trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, điều này dường như nằm ngoài tầm với:
Thị trường tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ với USD vẫn tăng cao hơn, Euro lại là đồng tiền chịu áp lực giảm nhiều nhất. Đồng tiền liên minh đã bị đẩy xuống dưới ngưỡng 1,05 cho mức thấp hàng tuần mới. Điều này có thể thấy một sự sụt giảm tiếp theo xuống mức 1,03:
Cặp USDJPY đang cố gắng thúc đẩy lên mức cao hơn, không động lực không đủ để có thể thực sự thúc đẩy cặp tiền tệ sau mức giảm vào đêm thứ Sáu, vẫn giữ trên mức 136 nhưng không thể đẩy cao hơn mức của tuần trước. Mặc dù điều này xác nhận điểm cần chú ý ở mức 134 vì xung lượng 4 giờ vẫn còn cho thấy trạng thái quá mua, giá hầu như không nằm trên đường trung bình động cao và không có mức cao mới trong phiên, vì vậy tôi vẫn thận trọng:
Đô la Úc vẫn giữ nguyên ở mức hiện tại sau khi không thể vượt lên trên ngưỡng 70, với áp lực bán lớn giữ đồng điền ở mức 68 giữa. Ý kiến của tôi về một mức thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững vì Fed vẫn diều hâu trong quan điểm tăng lãi suất, động lượng 4 giờ duy trì khá tiêu cực, hãy theo dõi xem đồng tiền có thể đạt được mức 68,70 tiếp theo:
Thị trường dầu mỏ đang cố gắng ổn định với một phiên biến động, giá dầu thô Brent được đẩy lên trên mức $ 115USD / thùng trước khi quay trở lại mức $ 113 với xu hướng đi ngang không định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, động lượng hàng ngày vẫn là tiêu cực, với việc giá trở lại mức hỗ trợ 106 đô la, như tôi đã nói trong một thời gian, nếu chúng ta không nhận được một động thái đáng kể trên mức trung bình động cao xung quanh khu vực 115 đô la, nó có thể biến thành một lần đẩy hàng hóa năng lượng xuống mức hỗ trợ tâm lý $ 100 tiếp theo:
Vàng đã chứng kiến biến động lớn qua đêm nhưng vẫn không thể bứt phá lên khỏi xu hướng giảm đi ngang của nó với một phiên giảm khác khi nó bị đẩy xuống dưới mức $ 1820USD mỗi ounce do mức kháng cự một lần nữa vẫn được giữ vững, hiện đang vững chắc ở mức $ 1830 USD trên mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực khi động lượng 4 giờ quay trở lại vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn cho thấy một loạt các phiên thấp hơn, vì vậy hãy theo dõi thêm các động thái trong thời gian ngắn:
