Sự biến động đã giảm bớt phần nào trên thị trường rủi ro trong đêm khi Phố Wall quay trở lại sau một cuối tuần dài, với các sàn giao dịch chính đều tăng hơn 2%, khi họ bắt kịp những động thái tương đối tích cực trên các thị trường chứng khoán khác vào đầu tuần giao dịch. Trong thị trường tiền tệ, USD có một sự thụt lùi nhẹ nhưng Euro do Yen vẫn suy yếu đáng kể hơn và đô la Úc vẫn ở dưới ngưỡng 70. Thị trường trái phiếu chứng kiến lợi suất tăng nhẹ, với trái phiếu 10 năm lên tới 3,3% trong khi lãi suất vẫn đang ổn định khi Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 200 điểm trong năm nay. Giá hàng hóa lại giảm trở lại, mặc dù giá dầu ổn định vào cuối phiên do gold lại trượt xuống dưới mức $ 1850USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc trái chiều với Shanghai Composite giảm 0,2% đóng cửa ở mức 3307 điểm trong khi Hang Seng Index đã tăng cao hơn nhiều , tăng gần 2% đóng cửa ở mức 21559 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá được neo ở hỗ trợ ATR hàng ngày ở mức 20500 điểm với động lực hàng ngày hầu như không khả quan trước đợt tăng này, cho thấy một trạng thái tích lũy tiềm năng. Hành động giá vẫn cho thấy có khả năng về mức thấp nhất trong tháng 5 ở mức 19000 điểm, nhưng thị trường tổng thể vẫn được kiểm soát tốt:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cuối cùng đã phục hồi trở lại với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 1,8% ở mức 26246 điểm. Biểu đồ tương lai hàng ngày của Nikkei 225 đang cho thấy một khởi đầu tuần giao dịch rất vững chắc, với đồng Yen yếu hơn nhiều qua đêm, hy vọng sẽ giúp đẩy hành động giá này trở lại trên mức trung bình động cao. Tuy nhiên, hãy theo dõi động lượng hàng ngày vì chỉ số cần phải thoát ra khỏi vùng quá bán:
Chứng khoán Úc cuối cùng cũng tăng mạnh, với chỉ số ASX200 cao hơn 1,4% ở mức 6523 điểm. SPI tương lai tăng khoảng 0,7% hoặc xấp xỉ 50 điểm, vì vậy chúng ta có thể thấy mức 6600 điểm đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, biểu đồ hàng ngày tiếp tục cho thấy giá cần phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi có bất kỳ hành động tạo đáy nào vì xung lượng hàng ngày vẫn nằm trong vùng quá bán:
Chứng khoán châu Âu lại có những phiên giao dịch rất tích cực, với FTSE tăng 0,4% khi chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,7% ở 3494 điểm, nhưng đã giảm nhẹ trở lại khi đóng cửa. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày vẫn duy trì xu hướng giảm giá khi giá dao động ngay trên mức thấp hàng ngày / hàng tuần trước đó kể từ đợt giảm tháng 3. Động lượng hàng ngày vẫn cho thấy trạng thái quá bán:
Phố Wall đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần kéo dài, với mức tăng lớn trên ba sàn khi NASDAQ tăng 2,5% trong khi S&P500 tăng 2,4% khi vượt qua ngưỡng 3700 và đóng cửa ở mức 3764 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy một bức tranh rất yếu và thực sự bất chấp mức tăng trở lại này nhưng vẫn chưa đủ để giúp nó thoát khỏi xu hướng giảm vì chỉ số vẫn nằm dưới mức thấp nhất của tháng 3 (đường màu đen nằm ngang phía dưới). Để phục hồi từ đợt điều chỉnh mạnh, đòi hỏi chỉ số phải vượt qua vùng 3845 điểm, mức thấp từ tuần trước và sau đó trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý:
Các thị trường tiền tệ về cơ bản đã được kiềm chế bất chấp sự trở lại của các nhà giao dịch Hoa Kỳ với việc tiếp tục thiếu các sự kiện kinh tế dẫn đến sự thúc đẩy đồng USD so với các đồng tiền khác, do tiền tệ hàng hóa hoạt động kém hiệu quả. Euro đã cố gắng bứt phá qua đêm nhưng lại bị cản trở, bị đẩy lùi xuống ngưỡng 1,05 trong suốt phiên. Trong khi các nhà giao dịch có thể dự đoán lãi suất ECB sẽ tăng sau khi BOE / SNB tăng, như tôi đã nói vào tuần trước, việc định giá lại này có thể tạm thời dựa trên mức 75 điểm mà Fed dự kiến vào tháng tới, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự thoái lui nào bên dưới ngưỡng kháng cự ATR:
Cặp USDJPY đã ổn định vào đầu tuần giao dịch nhưng hiện đã tăng cao hơn sau sự trở lại của các nhà giao dịch Hoa Kỳ, với mức cao mới hơn mức 136 trong đêm. Hành động giá gần như đã trở lại mức cao trước đó gần 135 với mức độ biến động thấp hơn, đây thường là dấu hiệu của một sự bứt phá sắp xảy ra:
Đô la Úc vẫn không thể có được bất kỳ động lực nào ở đây khi đã đảo chiều vào tuần trước với mức tăng trở lại vẫn bị cản tại ngưỡng kháng cự 70. Tôi vẫn đang theo dõi mức thoái lui dưới ngưỡng 69 tiếp theo:
Thị trường dầu đang cố gắng ổn định sau biến động giảm vào cuối tuần với một đợt tăng nhỏ khác qua đêm giữ giá dầu thô Brent trên mức $ 114USD / thùng. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua nhưng giá không còn được hỗ trợ ở khu vực $ 115 và hiện cũng nằm dưới mức kháng cự ATR trước đó. Khu vực tiếp theo cần theo dõi là hỗ trợ ATR hàng ngày theo sau ở mức $ 110:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm giá của nó với một mức thoái lui khác trong đêm do ngưỡng kháng cự tiếp tục được ổn định ở mức $ 1840USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực và trong khi việc bật lên gần đây khỏi mức $ 1800USD mỗi ounce là một dấu hiệu tốt về việc hình thành đáy, xu hướng ngắn hạn đang cho thấy một xu hướng thấp hơn, vì vậy nó vẫn chưa đủ để thuyết phục nhiều người mua tham gia:
