Đêm qua không có các biến động trên thị trường rủi ro do thiếu các sự kiện kinh tế và Phố Wall đóng cửa trong một ngày cuối tuần dài. Hợp đồng tương lai có vẻ tốt cho một sự phục hồi vững chắc trên khắp châu Á vào sáng nay với sự ổn định hơn nữa trên thị trường trái phiếu. Trong thị trường tiền tệ, USD giảm nhẹ, Euro ổn định trước khi giảm trở lại và kết thúc tại mức của đầu phiên thứ Sáu, trong khi Đô la Úc vẫn gặp lực cản tại mốc 70. Thị trường trái phiếu chứng kiến mức tăng nhẹ về lãi suất, với lãi suất tương lai vẫn ổn định khi Fed có khả năng tăng lãi suất thêm 200 điểm trong năm nay. Giá hàng hóa giảm trở lại, mặc dù giá dầu ổn định vào cuối phiên do quặng sắt tiếp tục giảm mạnh, vàng và đồng đều giảm một lần nữa cùng với các ngành công nghiệp khác.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc ổn định với Shanghai Composite về cơ bản không đổi ở mức 3315 điểm trong khi Hang Seng Index tăng 0,4 %, đóng cửa ở mức 21163 điểm. Bất chấp sự phục hồi này, biểu đồ hàng ngày đang cho thấy giá được neo ở hỗ trợ ATR hàng ngày theo sau ở mức 20500 điểm với xung lượng hàng ngày hầu như không tích cực. Nó vẫn còn khá xa so với mức thấp nhất của tháng 5 ở mức 19000 điểm, nhưng hãy theo dõi thật chặt chẽ bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 20000 ở đây:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn trong trạng thái điều chỉnh với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,7% ở mức 25771 điểm. Tuy nhiên, biểu đồ hợp đồng tương lai hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy chỉ số khởi động tuần giao dịch không thay đổi đáng kể hơn do sự “ổn định” trên Phố Wall vào đêm thứ Sáu, nhưng động lượng hàng ngày hiện đã đi vào vùng quá bán:
Chứng khoán Úc hoạt động kém trong phiên đầu tuần với ASX200 kết thúc thấp hơn 0,7% ở mức 6433 điểm. Hợp đồng tương lai SPI cuối cùng cũng cho thấy khả năng hồi phục khi mở cửa, tăng khoảng 0,7%, cho tín hiệu có động lực tích cực. Các biểu đồ hàng ngày tiếp tục cho thấy giá đang gần chạm mức thấp và cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi xuất hiện lực đẩy để tạo đáy vì xung lượng hàng ngày hiện nằm trong vùng quá bán:
Chứng khoán châu Âu đều có những phiên giao dịch rất tích cực, với FTSE dẫn đầu, tăng hơn 1,5% trong khi chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,9% để kết thúc ở mức 3469 điểm. Biểu đồ hàng ngày vẫn duy trì xu hướng giảm giá tốt nhất khi giá dao động ngay trên mức thấp hàng ngày / hàng tuần trước đó kể từ đợt giảm tháng 3. Động lượng hàng ngày vẫn ở vị trí quá bán và giá cần phải quay trở lại trên vùng 3570 điểm sẽ xuất hiện khả năng đảo chiều xu hướng tại đây:
Phố Wall đã đóng cửa để nghỉ lễ, nhưng hợp đồng tương lai của S&P500 đã tăng thêm 1,1% và có vẻ phục hồi qua vùng 3700 điểm khi mở cửa trở lại vào cuối đêm nay. Biểu đồ 4 giờ vẫn đang cho thấy một bức tranh rất yếu, với nhiều sự do dự hơn. Để phục hồi sau sự điều chỉnh này, đòi hỏi một động lực vượt lên trên vùng 3845 điểm, và sau đó trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý:
Thị trường tiền tệ đã giảm đáng kể trong sự biến động do thiếu các sự kiện kinh tế với USD hầu như không giảm so với mức kết thúc vào đêm thứ Sáu. Euro đã tăng cao hơn nhưng đó là một động thái tương đối nhỏ vì nó đã bị đẩy lùi xuống mức 1,05 trong suốt phiên giao dịch. Trong khi các nhà giao dịch có thể dự đoán lãi suất ECB sẽ tăng sau khi BOE / SNB tăng, như tôi đã nói vào tuần trước, việc định giá lại này có thể tạm thời với mức tăng lãi suất thêm 75 điểm được Fed lên lịch vào tháng tới, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự thoái lui nào của đồng tiền này bên dưới ngưỡng kháng cự ATR:
Cặp USDJPY đã ổn định ở mức thấp hơn, ngay trên vùng 135. Giá đã gần như trở lại mức cao trước đó gần khu vực 135, với xung lượng ngắn hạn đảo chiều mạnh gần như trở lại mức quá mua. Đây là biến động được các nhà giao dịch tiền tệ yêu thích nhưng không đưa ra dấu hiệu tốt về xu hướng với tiềm năng đảo chiều thực sự có khả năng xảy ra:
Đô la Úc vẫn không thể vượt trên ngưỡng 70, nó một lần nữa bị đẩy xuống chỉ sau một đêm để kết thúc ở vùng giữa 69. RBA vẫn theo sau Fed và tôi vẫn cho rằng USD sẽ tiếp tục đè bẹp đồng Peso Thái Bình Dương. Mức tăng cao hơn trong ngắn hạn này không nằm ngoài dự đoán, nhưng đang đi ngược lại xu hướng, vì vậy hãy theo dõi mức thoái lui bên dưới ngưỡng 69 tiếp theo:
Các thị trường dầu mỏ đang cố gắng ổn định sau biến động giảm giá vào cuối tuần khiến hàng hóa giảm 4-5% vào thứ Sáu, với một phiên phục hồi nhỏ qua đêm, đưa giá dầu thô Brent lên trên mức $ 114USD / thùng. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua nhưng giá không còn được hỗ trợ ở khu vực $ 115 và hiện cũng nằm dưới mức kháng cự ATR trước đó. Khu vực tiếp theo cần theo dõi là hỗ trợ ATR hàng ngày theo sau ở mức $ 110:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm giá đi ngang của nó với một đợt củng cố khác trong đêm do thiếu động lực, vì nó vẫn bị mắc kẹt dưới mức $ 1840USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực trong khi việc bật lên khỏi mức $ 1800USD / ounce là một dấu hiệu tốt về việc hình thành đáy, xu hướng ngắn hạn đang cho thấy lực đẩy xuống các mức thấp hơn, vì vậy nó vẫn chưa đủ để thuyết phục nhiều người mua tham gia:
