Thị trường chứng khoán không xảy ra nhiều biến động vào đêm thứ Sáu với bảng lương phi nông nghiệp hay còn gọi là thất nghiệp của Hoa Kỳ tốt đến bất ngờ bất chấp những phản ứng trái chiều trên các thị trường rủi ro khác. USD đã giảm nhẹ, mặc dù Euro gần như đi ngang trước khi tăng trở lại. Trong khi đó, đô la Úc đã tăng cao hơn một chút so với mức 68 nhưng vẫn tạo mức thấp hàng tuần mới. Thị trường trái phiếu tăng vọt về lợi suất khi NFP được công bố với trái phiếu kho bạc 10 năm được đẩy lên mức 3,1%, lãi suất tương lai tiếp tục vững chắc với mức tăng ít nhất 75 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo của Fed. Giá cả hàng hóa vẫn biến động với giá dầu tăng trở lại hơn 2%, nhưng đồng và vàng đã tăng trở lại, giá sau tăng ở mức $ 1740USD mỗi mức độ ounce.
Nhìn vào các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh khi mở cửa nhưng giảm dần về cuối phiên với Shanghai Composite mất 0,2% đóng cửa ở mức 3356 điểm trong khi Hang Seng Index đã có thể tìm thấy một số người mua sau đó, kết thúc cao hơn 0,4% ở mức 21725 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự tăng trưởng tiềm năng tại đây khi hành động giá từ chối mức cao trước đó ở mức 22000 điểm. Hợp đồng tương lai đang dự kiến khởi động một tuần giao dịch ổn định, nhưng hãy chú ý xem có bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua mức cao hàng ngày gần đây tại khu vực 22200 hay không:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang được coi là tốt nhất trong khu vực, nhưng đã điều chỉnh vào cuối phiên với chỉ số Nikkei 225 chỉ tăng 0,1% ở mức 26517 điểm. Tâm lý rủi ro trên biểu đồ tương lai hàng ngày đang dần đảo chiều ở đây với một phiên giao dịch vững chắc khác có thể sẽ bắt đầu cho một tuần giao dịch mới tại mức trung bình động cao. Trong khi xung lượng hàng ngày vẫn khá tiêu cực, khu vực quan trọng cần theo dõi là ngưỡng kháng cự ngắn hạn trước đó tại quanh mức 27000 điểm có thể cho thấy một đợt phục hồi ngắn hạn khác:
Chứng khoán Úc đã có một phiên giao dịch vững chắc khác để kết thúc tuần, với chỉ số ASX200 tăng 0,5% ở mức 6678 điểm. Chỉ số SPI tương lai tăng 20 điểm hay 0,3% bất chấp kết quả không đổi vào đêm thứ Sáu trên Phố Wall. Biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy một bức tranh xấu trong trung hạn, với ý kiến của tôi về việc giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi có bất kỳ hành động tạo đáy nào, mặc dù hành động giá và động lượng hàng ngày đang cho thấy động thái có thể bứt phá trong thời gian ngắn:
Chứng khoán châu Âu tiếp tục phục hồi với tâm lý tốt hơn, chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,5% ở mức 3506 điểm. Trong khi biểu đồ hàng ngày vẫn ở trạng thái giảm với hành động giá xoay quanh mức thấp nhất của tháng 3, có khả năng hình thành đáy. Động lượng hàng ngày vẫn khá tiêu cực, nhưng chưa phải là quá bán, do đó, cơ hội ngày càng tăng để giá quay trở lại trên vùng 3570 điểm khi giá Euro rẻ hơn tiếp tục hỗ trợ xu hướng này:
Phố Wall đã có những phiên giao dịch khó khăn khi NASDAQ chỉ tăng 0 .1% trong khi S&P500 mất một số điểm để trượt xuống dưới mức 3900 điểm, không thể trở lại mức cao hàng tuần trước đó. Biểu đồ 4 giờ đã cho thấy lực mua nhiều hơn, đẩy lên hỗ trợ ban đầu tại phạm vi thấp hơn 3700 điểm, với giá hiện đang muốn quay trở lại trên vùng kháng cự trước đó từ đợt tăng giả cuối cùng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự ATR ngắn hạn. Tôi vẫn cho rằng sự phục hồi thích hợp sau sự điều chỉnh này đòi hỏi một đợt phục hồi trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, hoặc ít nhất là gần mức cao nhất hàng tuần trước đó (đường ngang màu đen trên cùng):
Thị trường tiền tệ tiếp tục không thấy thay đổi về sức mạnh của USD mặc dù có một số dao động vào đêm thứ Sáu với Euro kết thúc ở mức 1.018, vẫn đang tạo ra mức thấp hàng tuần mới. Đồng tiền liên minh vẫn đang bị căng thẳng khi nó tiếp tục giảm đã xóa bỏ mức hỗ trợ tại phạm vi giữa 1.035 (đường màu đen nằm ngang):
Cặp USDJPY vẫn đang cố gắng đẩy cao hơn, nhưng tiếp tục bị mắc kẹt dưới ngưỡng 136 sau khi không thể đẩy lên trên mức cao vào tuần trước. Hỗ trợ vẫn vững chắc ở mức trung bình 134 khi động lượng ngắn hạn thoát ra khỏi vùng quá bán trong khi giá tự phục hồi trở lại trên mức thấp thứ Sáu trước đó. Tôi vẫn thận trọng, theo dõi khả năng phá vỡ trở lại khu vực giữa 134 và sau đó là khả năng phá vỡ nếu không được hỗ trợ:
Đô la Úc đang cố gắng phục hồi sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 68 khi biên bản cuộc họp FOMC sau khi nó chạm đáy ở mép dưới của kênh giảm hàng tháng (dốc dưới màu đen hàng). Sự phục hồi này cuối cùng có thể được xác nhận khi giá hàng hóa bắt đầu quay trở lại, với hành động vào tối thứ Sáu, hành động giá xóa đường xu hướng giảm hàng tuần (đường màu đen dốc trên) với kháng cự ATR ở mức 69 phù hợp với mục tiêu ở đây:
Các thị trường dầu đã cố gắng tiếp tục quay trở lại vào đêm thứ Sáu với giá dầu thô Brent tăng thêm 2% nữa để bật lên trên mức 100 USD / thùng, kết thúc ở mức 107 USD nhưng vẫn còn e dè với mức hỗ trợ hàng ngày trước đó. Đây là mức tăng dự kiến sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ tâm lý 100 đô la, nhưng hãy theo dõi sự thoái lui vì động lượng hàng ngày vẫn đang bị bán quá mức về mặt kỹ thuật và giá đang ở mức hỗ trợ trước đây:
Vàng tiếp tục có một thời gian khó khăn cùng với các hàng hóa khác không có dấu hiệu thực sự hình thành đáy vào đêm thứ Sáu. Thay vào đó, nó duy trì mức thấp nhất ở mức $ 1740USD / ounce với động lực vẫn ở mức quá bán. Mức kháng cự trung hạn đã quá mạnh ở mức $ 1830USD mỗi ounce và đó sẽ là mức quan trọng trong tương lai nếu bất kỳ sự phục hồi nào xuất hiện từ hành động này:
