Nhà bán lẻ hộp lớn Target Corporation (NYSE: TGT) đã đánh bại kỳ vọng thu nhập quý 4 của mình khi công bố kết quả vào thứ Ba. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số phá kỷ lục 21% với hơn 15 tỷ đô la doanh thu, lớn hơn tổng mức tăng trưởng doanh số bán hàng trong 11 năm qua cộng lại. Một phần của sự tăng trưởng là do lĩnh vực trực tuyến mang lại.
Tuy nhiên, cổ phiếu của Target, vốn tăng 81% trong 12 tháng qua, và đã giảm 6,75% vào ngày hôm qua, sau khi công ty có trụ sở tại Minneapolis tiết lộ rằng họ sẽ đầu tư 4 tỷ USD mỗi năm, trong vài năm, để tăng cường tập trung vào lĩnh vực trực tuyến.
Thật mỉa mai rằng mặc dù bán hàng trực tuyến là một phần chính mang lại mức thu nhập đáng kinh ngạc của nhà bán lẻ nhưng lại đánh bại các nhà đầu tư không có TGT trong danh mục đầu tư của mình.
Việc bán tháo mạnh có thể được thúc đẩy bởi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn hơn là các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm giá trị mua và nắm giữ. Tuy nhiên, hiện tại, sự thiên vị của cổ phiếu đối với những nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ngắn và trung hạn lại đang dần mất đi.
Cổ phiếu lần đầu tiên giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ mức đáy tháng 4. Nói cách khác, đây là đường xu hướng ban đầu.
Điều đó có khả năng làm cho hành vi vi phạm này trở thành một biến cố đáng kể hơn. Đồng thời, cổ phiếu đã tạo thành mức giá thấp hơn so với mức đáy trước đó là 176,93 đô la, vào ngày 27 tháng 1. Cùng với mức cao nhất vào ngày 9 tháng 2, thấp hơn mức cao kỷ lục ngày 13 tháng 1, cổ phiếu đã thiết lập một xu hướng giảm, với một loạt các đỉnh và đáy giảm dần.
Chúng ta cũng có thể chứng kiến sự phát triển của đỉnh mô hình vai – đầu – vai lớn, có đường viền cổ hỗ trợ một đợt bật lên, cung cấp động thái quay trở lại sau sự cố.
Có ý nghĩa quan trọng: khối lượng đi kèm với đột phá giảm kể từ ngày 19 tháng 8, sau khi thu nhập tăng cao trong năm 2020 vượt qua các ước tính, cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý là 80%.
Ngay cả có xu hướng tích cực đó, các dịch vụ thương mại điện tử của Target đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng không có tin tức không được hoan nghênh về các khoản chi bổ sung được cung cấp theo hướng dẫn hiện tại. Khối lượng cao nhất trước đây là do sự suy giảm của đỉnh đầu tiên — một đỉnh mô hình H&S tiềm năng. Trước đó, khối lượng cao nhất ở mức đỉnh của kênh tăng, theo kiểu hoạt động giao dịch mà người ta mong đợi trong bối cảnh chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Việc giảm tỷ lệ tham gia thậm chí còn rõ ràng hơn trên bảng xếp hạng hàng tuần.
Khối lượng đang có xu hướng thấp hơn, tạo ra sự phân kỳ âm đối với xu hướng tăng của giá. Mặc dù không thể dự đoán sự sụt giảm, nhưng khi có thêm các bằng chứng bổ sung, đã tạo thành một trường hợp thuyết phục cho hành động giảm giá hơn, đặc biệt nếu giá giảm xuống dưới mức $165, làm suy yếu tâm lý.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm xuống dưới $165.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi giá phục hồi từ phạm vi $165 - $170, để kiểm tra lại thành công xu hướng giảm chỉ vừa mới cho tín hiệu với một đợt dao động sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro có ít xác nhận hơn trong bối cảnh thị trường hỗn loạn bị bao vây bởi các diễn giải thay đổi, thậm chí trái ngược nhau về cùng chủ đề.
Vì vậy, một kế hoạch giao dịch là điều bắt buộc. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao và chỉ hoạt động dựa trên các mẫu thống kê; do đó chúng tôi khuyến khích bạn chỉ giao dịch theo một kế hoạch giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $182
- Dừng lỗ: $185
- Rủi ro: $3
- Mục tiêu: $170
- Phần thưởng: $12
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4
--------------------------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu. Có nhiều cách để tiếp cận cùng một giao dịch, dựa trên thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Chúng tôi đã cho phép phục hồi dựa trên tâm lý thị trường hiện tại. Mặc dù điều đó tránh được một cú đánh nhanh, nhưng bạn cũng có thể mất cơ hội nếu giá không tăng cao như mức đầu vào của chúng tôi. Cho đến khi bạn học cách tùy chỉnh kế hoạch để phù hợp với nhu cầu của mình, chấp nhận rủi ro nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Trọng tâm không nên có "những điều chắc chắn." Cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và chỉ tham gia các giao dịch có phần thưởng cho rủi ro của bạn với mức phí bảo hiểm thích hợp.