Phân tích kỹ thuật: Bạch kim có thể sắp đạt mức cao mới

Giá của bạch kim – kim loại quý thường được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác giúp hạn chế lượng khí thải động cơ ô tô – đã dao động mạnh trong hơn một tuần. Vào ngày 16 tháng 2, kim loại đã tăng lên trên 1.300 đô la mỗi ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2014.

Sự tăng vọt của bạch kim chủ yếu được thúc đẩy bởi quan điểm rằng nhu cầu đối với kim loại quý này sẽ tăng tốc, do các quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn để hạn chế ô nhiễm từ các phương tiện giao thông có thể được chính quyền Biden ban hành khi kinh tế Mỹ phục hồi. Kết quả ngẫu nhiên sẽ là nguồn cung bạch kim thắt chặt hơn khi nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô đối với mặt hàng thiết yếu tăng nhanh.

Một lý do khác cho sự biến động về giá: bạch kim ngày càng được xem như một lựa chọn an toàn thay thế để đạt được lợi nhuận, cũng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, sau khi đợt tăng giá của vàng vào năm ngoái thất bại. Các chỉ số kỹ thuật, mặc dù không hoàn toàn đơn giản, nhưng đang củng cố quan điểm cơ bản về giá bạch kim có khả năng sẽ tăng cao hơn trong giai đoạn sắp tới.

Platinum Daily

Chúng tôi tin rằng phạm vi kể từ tuần trước đã tạo thành một lá cờ hiệu. Cả hai đều tăng giá như nhau và có cùng động lực. Mang một động thái rõ nét và có thể tiếp tục tạo thành một xu hướng.

Tâm lý đằng sau giao dịch hiện tại là những nhà giao dịch đã tham gia trong xu hướng tăng ban đầu – với mức tăng vào giai đoạn đó là gần 25% giá trị trong hai tuần từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 2 – hiện đang chốt lời, trong khi đó những nhà giao dịch mới bây giờ mới nhận ra mô hình tăng giá và hy vọng một hiệu suất lặp lại sẽ cho phép họ cũng được hưởng lợi.

Sự đột phá tăng cho thấy rằng nhu cầu đã hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn trong mô hình, sau đó tiếp tục mạo hiểm thúc đẩy trên phạm vi mới. Điều này báo hiệu một bước tiến khác, khi người mua sẵn sàng đẩy mức giá lên để nhận được thêm nguồn cung mới.

Ngoài ra, một sự đột phá có xu hướng thiết lập phản ứng dây chuyền, các đợt mua được kích hoạt và công nhận xu hướng tăng tiếp tục bởi những nhà giao dịch tích cực mới.

Một dấu hiệu khác mà mô hình này có ý nghĩa ngay từ các vị thế được tạo ra trên biểu đồ. Nó đã phát triển ngay trên đỉnh của một kênh tăng kể từ đáy tháng Ba. Điều đó phù hợp với thách thức của một thị trường đang cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự, một đường xu hướng đã được hình thành với các giao dịch bán nhiều hơn mua.

Trong động thái này, cờ / cờ hiệu chính là động lực thúc đẩy cho thị trường. Xu hướng cần xác nhận động lực để vượt qua lực cản giảm giá. Một khi xu hướng vượt qua được ngưỡng cản đó, sẽ đảo ngược triển vọng, biến kháng cự thành hỗ trợ, điều này cũng “hỗ trợ” cho khẳng định trước đó về kết quả của sự đột phá cờ / cờ hiệu.

Đây có thể là thời điểm tốt để nhắc nhở người đọc rằng giá đang gặp khó khăn tại đỉnh của một kênh đang tăng, điều đó có nghĩa là xu hướng đột phá khỏi kênh giảm sẽ vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Nó vẫn rất có thể quay trở lại để kiểm tra mức đáy của kênh tăng.

Mô hình này vẫn chưa ổn định, giải thích những biến động gần đây mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Đó là lý do tại sao rất khó để xác định các đường xu hướng chính xác.

Vì vậy, nếu ranh giới mẫu giao dịch không rõ ràng, chúng ta khó có thể biết được khi nào xu hướng được hoàn toàn xác nhận? Nhưng chúng tôi kỳ vọng các yếu tố sau sẽ làm tăng xác suất xác định được các động thái tiếp theo:

1. Lưu ý rằng ranh giới trên cùng là rõ ràng. Đó là điều chúng tôi quan tâm khi xác định một đột phá ngược.

2. Vị trí của dấu X màu đỏ, vị trí mà đỉnh của mẫu giao với đỉnh của kênh.

3. Phạm vi ngưỡng cản, với rất nhiều thân nến trong phạm vi chồng lên nhau; một sự đột phá có lẽ sẽ rõ ràng khi điều đó kết thúc, với một nến dài, xóa các nến khác trong phạm vi. (Trên thực tế, đây có thể là bằng chứng chống lại cờ hiệu, vì nến ngày 12 tháng 2, nơi mà đáy cờ hiệu bắt đầu, trên thực tế, không trùng lặp với các nến còn lại.)

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi một đột phá tăng giá sẽ xóa mức cao của cờ ngày 16 tháng 2, $1.348,30, sau đó đợi một động thái quay trở lại sẽ kiểm tra lại đỉnh của cờ hoặc kênh tăng, tùy thuộc vào nơi nhu cầu sẽ xuất hiện.

Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi sự bứt phá trên mức tâm lý 1.300 đô la, sau đó chờ đợi sự phục hồi, để có một điểm vào tốt hơn, nếu không nhất thiết phải xác nhận xu hướng.

Các nhà giao dịch tích cực có thể mạo hiểm một vị thế mua khi kim loại đóng cửa tại mức giá trên dấu X màu đỏ, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro.

Giao dịch mẫu

• Vào lệnh: $1,275
• Dừng lỗ: $1,250
• Rủi ro: $25
• Mục tiêu: $1,350
• Phần thưởng: $75
• Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3