MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: August 30, 2022
Tin tức đáng chú ý：
- U.S Dollar Index (Đạt mức cao nhất mọi thời đại 109,425)
- SP500 (Tăng trở lại do chỉnh sửa kỹ thuật)
- Gold (Đối mặt với kháng cự mạnh 1750)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (29 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 108,409 (-0.92%) Đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại do chiếc ghế dự trữ liên bang diều hâu, nhưng thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất, khiến đồng đô la Mỹ giảm và tăng giá trị của đồng EUR. Vàng đã tăng lên 1745,67 (+1.45%) Khi đồng đô la giảm từ mức cao của nó, và thúc đẩy xu hướng đi lên của vàng. Dầu thô Hoa Kỳ đã tăng lên 97,30 (+5.39%) Việc cắt giảm sản lượng tiềm năng của OPEC + và xung đột ở Libya đã giúp bù đắp cho đồng đô la mạnh và triển vọng tăng trưởng ảm đạm của Hoa Kỳ. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4065 (+1.36%), NASDAQ tăng lên 12600 (+1.67%) Do đồng đô la giảm nhẹ và dẫn đến sự điều chỉnh kỹ thuật trong chỉ số chứng khoán. Tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục tăng lên 20413 (+4.56%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- German Prelim CPI m/m
- U.S Consumer Confidence Index
- U.S JOLTS Job Openings
Nga sẽ đình chỉ cung cấp khí đốt cho một đường ống quan trọng trong ba ngày trong tháng 9, khiến khí đốt ở châu Âu tăng gần hai con số. Và thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng của Đức sẽ tiếp tục đạt mức cao mới.
Dựa trên việc Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm giảm nhu cầu thị trường và dần dần dẫn đến áp lực lên tâm lý người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu áp lực.
Khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh và dẫn đến chi phí đi vay cho các doanh nghiệp cao hơn, việc thuê mướn nhân công sẽ giảm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Cơ hội việc làm tại U.S JOLTS sẽ thấp hơn dự kiến.
Currency Strength 
Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục bài phát biểu diều hâu của mình tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước và tuyên bố rằng "mục tiêu chính là giảm lạm phát xuống 2%" và việc ổn định giá cả là cần thiết để đạt được điều này. Do đó, có thể kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới kéo theo đồng đô la Mỹ (DXY) và Kho bạc Mỹ tăng mạnh, trong khi các cặp tiền tệ khác sẽ chịu áp lực rất lớn.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên đáng kể, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán EUR/USD.
Trading Opportunities
DXY
Dựa trên dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, nhu cầu việc làm tiếp tục tăng và lạm phát sẽ vẫn tăng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed cho thấy Fed tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn ở mức cao, đồng thời ám chỉ rằng sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống 2%. Kết quả là, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với đồng đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 136.00
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 100.250
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế mua vào khoảng 1730.