- Chỉ số Dollar Index giảm khi sự chú ý của thị trường chuyển sang dữ liệu việc làm và nhận xét của Chủ tịch Fed Powell, ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó.
- Cặp EUR/USD phải đối mặt với một thời điểm quan trọng sau khi lạm phát tại khu vực đồng Euro vượt quá mong đợi một chút, với quyết định về lãi suất của ECB sẽ định hình bước đi tiếp theo của đồng tiền này.
- Vàng, tăng lên mức cao mới năm 2024, đã phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng, đóng cửa trên 2.088 USD. Việc duy trì trên mức 2.077 USD có thể đẩy vàng lên mức 2.100 USD và hơn thế nữa.
Chỉ số đô la giảm vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước. Tuần này, dữ liệu việc làm, cùng với các tuyên bố từ Chủ tịch Fed Powell, sẽ xác định động thái tiếp theo của đồng đô la.
Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, các tuyên bố sau Quyết định lãi suất của ECB sẽ thúc đẩy chuyển động của cặp EUR/USD.
Trong khi đó, vàng tăng mạnh sau khi đồng đô la giảm giá vào tuần trước, lập mức cao mới năm 2024.
Chỉ số đô la Mỹ: Powell sẽ thúc đẩy câu chuyện
Sau khi dữ liệu tuần trước được công bố vào thứ Sáu, kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào tháng 6 đã tăng lên.
Phù hợp với kỳ vọng này, DXY bắt đầu tuần mới dưới mức hỗ trợ này sau khi giảm 0,25% xuống vùng hỗ trợ 103,8, báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
DXY tiếp tục duy trì mức hỗ trợ 103,8 trong khi tiếp tục chuyển động ngang trong biên độ hẹp kể từ ngày 21 tháng 2.
Mức 103,85 trong DXY tiếp tục được theo sau như một điểm xoay. Trong khi các cuộc tấn công đi lên vẫn còn yếu trên thị trường định hướng cắt giảm lãi suất, việc phá vỡ mức 103,7 ở khu vực thấp hơn có thể là một dấu hiệu kỹ thuật cho thấy doanh số bán bằng đồng đô la tăng tốc.
DXY theo dõi chặt chẽ mức then chốt ở 103,85. Trong khi thị trường nghiêng về việc cắt giảm lãi suất, việc phá vỡ dưới 103,7 có thể báo hiệu một dấu hiệu kỹ thuật cho thấy lực bán đồng đô la tăng lên.
Các mức Fibonacci hướng dẫn chúng tôi tập trung vào phạm vi 103,7 - 103,9 như một vùng hỗ trợ tiềm năng cho DXY. Một đột phá tiềm năng có thể dẫn đến 103,3, tiếp theo là 102,8 và 102,3, đóng vai trò là mức hỗ trợ ngắn hạn.
Mặc dù chỉ số Stochastic RSI cho thấy tình trạng bán quá mức do xu hướng giảm gần đây, nhu cầu đồng đô la yếu đã cản trở xu hướng đi lên. Tuần này có thể chứng kiến những diễn biến có thể tạo ra sự thay đổi đi lên.
Vào Thứ Tư, việc giám sát chặt chẽ các dữ liệu như ADP và Khảo sát JOLTS, cùng với bài phát biểu của Powell, sẽ rất quan trọng. Nếu dữ liệu phản ánh lực lượng lao động kiên cường và Powell nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, thì DXY có thể có sự dịch chuyển lên trên mức 104.
Việc công bố dữ liệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sắp tới vào thứ Sáu sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình xu hướng. Các thành viên Fed đã liên tục nhấn mạnh sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Mỹ trong các thông điệp gần đây, củng cố sự hỗ trợ cho đồng đô la.
EUR/USD: Cách giao dịch theo quyết định của ECB
Khu vực đồng Euro lạm phát cao hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 2,6%, ủng hộ quan điểm của các quan chức ECB về sự kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất. Tuần này, nhiều khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi các tuyên bố đưa ra sẽ được giám sát chặt chẽ.
Theo tình hình hiện tại, EUR/USD đã bắt đầu tuần mới bằng việc đạt mức kháng cự của tuần trước là 1,085 đồng thời chuyển hướng đi lên với mức hỗ trợ mà nó tìm thấy từ giới hạn 1,088 do đồng đô la suy yếu vào thứ Sáu.
Để đồng euro tiếp tục phục hồi so với đồng đô la, điều quan trọng là phải thấy mức đóng cửa hàng ngày trên 1,0875. Trên giá trị này, xu hướng này có thể được dự kiến sẽ mở rộng đến dải 1,09 trong ngắn hạn.
Điểm tới hạn có thể xảy ra hiện tượng thoái lui là 1,08, trong khi mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này có thể chứng kiến mức thoái lui về 1,077 và sau đó là 1,07. Quan điểm chung trên thị trường hiện tại là dữ liệu của Mỹ mạnh hơn so với châu Âu và khả năng ECB có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn có thể gây áp lực giảm giá đối với EUR/USD.
Vàng: Liệu lợi nhuận có bền vững không?
Vàng đã có bước đột phá quan trọng khi di chuyển vào tuần trước. Một ounce vàng đóng cửa trên mức 2.040 USD vào cuối tuần và cố gắng duy trì trên kênh giảm. Vào ngày giao dịch cuối cùng trong tuần, vàng, vốn có nhu cầu nhanh chóng, đóng cửa trên 2.080 USD với mức tăng giá trị hàng ngày gần 2%.
Vàng được hỗ trợ từ một số dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang co lại vào ngày cuối tuần, đã phá vỡ đường trên của kênh giảm và về mặt kỹ thuật đã thực hiện một động thái quan trọng. Tuần này, dữ liệu sẽ rất căng thẳng và chúng ta có thể thấy rằng sự biến động trên thị trường vàng có thể tiếp tục theo dữ liệu kinh tế hiện tại.
Vàng đã kiểm tra mức 2.088 USD vào ngày hôm nay, mức đỉnh cục bộ cuối cùng mà nó đạt được vào ngày 28 tháng 12. Khi ngày đóng cửa trên mức này, kim loại quý có thể tiến tới dải 2.100 USD. Trong những đợt thoái lui có thể xảy ra, 2.077 USD có vẻ quan trọng, trong khi vàng ounce có thể hướng tới các mục tiêu 2.100 - 2.110 - 2.130 USD miễn là nó vẫn ở trên giá trị này trong suốt tuần.
Ở khu vực thấp hơn, có thể thấy sự điều chỉnh về mức 2.058 USD dưới mức 2.077 USD.