MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 21/09/2022
Tin tức đáng chú ý：
- Dollar Index (Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh)
- SP500 (Tiếp tục chịu áp lực đến 3827)
- Gold (Đối mặt với diện tích kháng thuốc mạnh mẽ của 1690)
Tóm tắt về thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ ba (20 tháng 9), chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 110.00 (+0.87%) Hiện tại, thị trường hy vọng xác suất của Fed sẽ tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản lên 83%và xác suất tăng lãi suất lên 100 điểm cơ bản là 17%. Kết quả là, nhu cầu về đô la đã tăng dần. Vàng đã giảm xuống 1659 (-1.16%) Vì đô la Mỹ và nợ Mỹ vẫn mạnh mẽ, và các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất, vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực. Dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 82,94 (-3.70%) Dầu thô giảm nhẹ khi thị trường dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất và làm chậm nhu cầu đối với dầu thô. Giá chỉ số cổ phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa dưới đây, SP500 tăng lên 3827 (-2.29%), Nasdaq giảm xuống 11750 (-2.23%) Hiện tại, thị trường dần dần làm tăng ác cảm rủi ro và bắt đầu gây áp lực lên các tài sản rủi ro, dẫn đến sự suy giảm liên tục các chỉ số chứng khoán. Vì tiền điện tử tương quan mạnh với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin giảm xuống còn 18699 (-4.77%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- ECB President Lagarde Speaks
- U.S Existing Home Sales
- U.S Crude Oil Inventories
Lạm phát có trụ sở tại châu Âu vẫn cao và có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai, làm sâu sắc thêm các vấn đề về chuỗi cung ứng. Do đó, phán đoán sẽ tiếp tục là tuyên bố diều hâu và có thể hỗ trợ tiền tệ Eur.
Vì Hoa Kỳ đã tăng lãi suất mạnh và bắt đầu làm chậm nhu cầu thị trường, nên người ta đánh giá rằng nhu cầu về bất động sản cũng sẽ chịu áp lực.
Từ chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ có thể cho thấy nhu cầu về dầu thô bắt đầu chậm lại. Do đó, người ta đánh giá rằng hàng tồn kho dầu thô sẽ tiếp tục chịu áp lực.
Sức mạnh tiền tệ
Tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng trở lại và giữ tỷ lệ lạm phát ở mức cao 8,3%, dẫn đầu thị trường dự kiến dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản trong tháng 9 lên tới 90%, điều này làm tăng đáng kể nhu cầu về đồng đô la và gây ra tài sản rủi ro tiếp tục giảm.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể chứng minh rằng nhu cầu về đồng đô la Mỹ đã tăng đáng kể, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục rút ngắn EUR/USD, GBP/USD
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Tuần này, chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ cao hơn dự kiến và giữ tỷ lệ lạm phát cao ở mức 8,3%, khiến thị trường hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng 9 lên gần 90%và nhu cầu về Đô la tăng mạnh.
Trong quan điểm phân tích kỹ thuật, chỉ số đồng đô la đã đạt được khu vực mua quá mức, khiến chỉ số đồng đô la lấy lại. Nhưng theo EMA (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) cho thấy động lượng tăng giá mạnh. Vì vậy, chúng tôi cho rằng chỉ số đô la sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, Dollar Index sẽ phải đối mặt với sự hỗ trợ mạnh mẽ khoảng 107.500
Khi Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Làm cho đồng yên tiếp tục xu hướng giảm và đối với Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu về đồng đô la tiếp tục tăng, việc tạo ra USDJPy đã tăng đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm, dẫn đến sự mất giá liên tục của đồng yên.
Trong quan điểm phân tích kỹ thuật, hành động giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhưng, EMA (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) trong khung thời gian 1 giờ hiển thị động lượng theo xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện lâu dài khoảng 142.358
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 3750.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 30500.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở ra hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng dần, chỉ số A50 có mối tương quan tích cực với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự gia tăng của HK50.
Trong quan điểm phân tích kỹ thuật, hành động giá có đột phá 21300 và EMA (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) trong khung thời gian 4 giờ cũng cho thấy xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu năm 18750
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL
Dựa trên mức tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường về hàng hóa, và dần dần làm chậm tình cảm của người tiêu dùng, và dần dần tăng nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng dự định tăng sản lượng dầu thô, cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Trong quan điểm phân tích kỹ thuật, hành động giá đã tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị chéo bên dưới cho thấy động lượng giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị trí ngắn khoảng 88.800
Khi Fed tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và cho rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin về việc tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu sự gia tăng của đồng đô la và cung cấp hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá có diện tích hỗ trợ mạnh mẽ của 1730. Bên cạnh đó, EMA (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) trong khung thời gian 1 giờ hiển thị chéo bên dưới cho thấy động lượng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị trí ngắn vào khoảng năm 1725.