Người ta mua gì để bảo toàn vốn của họ? Về mặt lịch sử, đó là Vàng

Vàng đã ổn định vào hôm nay, sau khi kim loại quý này vào tuần trước ghi nhận hiệu suất hàng tuần kém nhất trong 15 tháng.

Sau khi đóng cửa ở mức 1764 vào tuần trước giảm 6.2%, Vàng hiện được thị trường định giá bằng 46% giá trị giảm giá tiền tệ của nó (được đo bằng cung tiền "M2" của StateSide) là 3870, ngay cả khi được điều chỉnh để tăng nguồn cung vàng (hôm nay là 201.480 tấn)

Trong khi Wells Fargo dự báo rằng lạm phát tăng sẽ đẩy lợi suất trái phiểu trở lại trên 2% trong những tháng tới - lần đầu tiên kể từ giữa năm 2019 – tuy nhiên hiện tại, lợi suất trái phiếu đã giảm mạnh, sau khi thị trường định giá theo động thái từ Fed gần đây, ngoài racác động thái bảo thủ, có thể bao gồm việc tăng lãi suất vào năm 2023 hoặc thậm chí sớm hơn.

Hiện tại, lợi suất sụt giảm làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu Kho bạc, nhưng làm tăng sự hấp dẫn của vàng, đó có thể là lý do tại sao kim loại quý này đã ổn định. Và trên biểu đồ kỹ thuật, dự đoán của Wells Fargo có thể hợp lý.

US 10Y Daily

Lợi tức trái phiếu 10-year kho bạc sẽ rơi khỏi vùng đỉnh khi các nhà đầu tư đổ xô trở lại mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên trong tuần này, lợi suất đang tìm thấy hỗ trợ trên đường xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất của tháng 8.

DMA 200 đã tham gia vào xu hướng tăng, cho thấy ý nghĩa kỹ thuật, về sự củng cố đường xu hướng tăng của đáy của một kênh tăng.

Gold Weekly

Sự sụt giảm của vàng vào tuần trước đã đẩy nó trở lại một kênh giảm. chúng ta nên kỳ vọng giá sẽ kiểm tra lại mức thấp nhất từ ​​tháng 3 đến tháng 4. Tuy nhiên, hãy chú ý, nơi vàng tìm thấy sự hỗ trợ.

Các vị thế mua đã chọn nó ở cùng mức với mức thấp nhất của tháng 11. Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có lẽ vậy. Nhưng nó cũng có thể là sự hình thành của một mô hình vai đầu vai lớn.

Trên biểu đồ hàng tuần, rõ ràng là vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, nằm trên đường xu hướng tăng của nó, đan xen và được củng cố bởi đường MA 100 hàng tuần. MACD và RSI đã tìm thấy hỗ trợ trên các mức đáy kể từ năm 2018.

Trước đó, chúng tôi đã nói rằng nhu cầu mới về vàng sẽ xuất hiện nhờ lợi suất giảm. Vì vậy, điều đó có đồng nghĩa với việc lợi suất tăng thì các nhà đầu tư sẽ rút tiền ra khỏi vàng?

Để bắt đầu, câu hỏi được đặt ra dựa trên lợi suất thực sự tăng. Và trên thực tế, lợi suất có thể không tăng.

Thứ hai, nếu lợi suất tăng cao như vậy, đó là bởi vì các nhà đầu tư đã KHÔNG mua trái phiếu Kho bạc. Vì vậy, dù lợi suất có thể cao hơn, chúng vẫn sẽ không bù đắp được rủi ro lạm phát, vốn có khả năng làm xói mòn dòng tiền trong tương lai của trái phiếu.

Sau đó người ta mua gì để bảo toàn vốn của họ? Về mặt lịch sử, đó là vàng.

Có vẻ như chúng ta vừa nêu ra các nguyên tắc cơ bản về vàng, nhưng, một lần nữa, điều đó phụ thuộc vào việc lạm phát là tạm thời hay dài hạn cũng như nó sẽ tồn tại trong bao lâu và nó có thể trở nên tồi tệ như thế nào.

Nói cách khác kết quả của giao dịch này rất phức tạp. Do đó, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cho ngắn hạn đến trung hạn.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi xu hướng giảm trung bình khớp với xu hướng tăng dài hạn.

Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ bán khống nếu vàng giảm xuống dưới đường xu hướng tăng dài hạn hoặc mua nếu giá đóng cửa trên đường hỗ trợ kênh giảm.

Các nhà giao dịch tích cực có thể bắt đầu mua để nắm bắt một một sự phục hồi tiềm năng, khi giá nằm trên đường xu hướng tăng dài hạn, được hỗ trợ bởi MA 100 hàng tuần, dựa trên đà tăng giá do lạm phát thúc đẩy.

Điều quan trọng là một kế hoạch giao dịch hợp lý và phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là mẫu cho một kế hoạch giao dịch:

Mẫu giao dịch

• Giá vào: $ 1,775

• Giá Cắt lỗ: $ 1,750

• Rủi ro: $ 25

• Giá mục tiêu: $ 1,900

• Lợi nhuận : $ 125

• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận: 1: 5

Lưu ý của tác giả: Chúng tôi không biết tương lai. Chúng tôi chỉ khuyến nghị các giao dịch tiềm năng dựa trên các kết quả thống kê, kết quả này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ngay cả khi chúng ta hiểu đúng về biểu đồ, mẫu giao dịch vẫn có thể không thành công. Nó phụ thuộc vào thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Cho đến khi bạn học cách viết một kế hoạch giao dịch tùy chỉnh của bản thân, bạn có thể sử dụng kế hoạch của chúng tôi, cho mục đích học hỏi chứ không phải thu lợi nhuận.