MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 23/02/2023
Các điểm chính trong ngày：
- FOMC Meeting Minutes (Nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023)
- Dollar Index (Tiếp tục tăng lên 104.530)
- Gold (Đối mặt với sức đề kháng mạnh mẽ của 1850)
Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (22/2) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 104,530 (+0,57%) Hiện tại, hầu hết các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cho rằng việc duy trì mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là tương đối phù hợp, nhưng một số ít cho rằng việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản có thể phù hợp hơn, điều này gián tiếp làm sâu sắc thêm kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất sẽ được tăng thêm 50 điểm cơ bản vào tháng Ba, dẫn đến sự hỗ trợ của Đồng đô la tiếp tục hình thành hỗ trợ. Vàng đã giảm xuống 1823 (-1,23%) Khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm bắt đầu tăng dần, nó gây áp lực mạnh mẽ lên các sản phẩm kim loại quý. Dầu thô Mỹ giảm xuống 73,768 (-3,60%) Dữ liệu kinh tế gần đây đã dần tăng lên và thị trường lo ngại rằng các ngân hàng trung ương khác nhau sẽ tiếp tục tăng lãi suất, điều này sẽ gây áp lực lên dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3977 (-0,99%) NASDAQ giảm xuống 12004 (-1,26%) Có thể thấy từ dữ liệu kinh tế rằng tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng dần, điều này khiến thị trường kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong tương lai, điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro và khiến chỉ số chứng khoán giảm. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 23562 (-3,69%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- EUR Consumer Price Index
- U.S GDP
Hiện tại, hệ thống kinh tế châu Âu đang dần khởi sắc, và tâm lý người tiêu dùng đang dần được cải thiện, điều này giữ cho tỷ lệ lạm phát ở mức cao. Do đó, chúng tôi kỳ vọng CPI châu Âu một lần nữa sẽ cao hơn dự kiến. Từ dữ liệu kinh tế, nhu cầu việc làm tại Hoa Kỳ tiếp tục nóng lên, và tâm lý người tiêu dùng cũng đang dần được cải thiện, điều này khiến tỷ lệ lạm phát cơ bản ở Hoa Kỳ tăng lên. Do đó, chúng tôi hy vọng GDP của Mỹ một lần nữa sẽ cao hơn dự kiến.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX （Downtrend）
- Support- 102.700
- Resistant- 104.343
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
- Support- 132.750
- Resistant- 135.000
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
SP500 （Uptrend）
- Support- 3995
- Resistant- 4050
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
DJ30 （Uptrend）
- Support- 33150
- Resistant- 33500
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang tăng lên. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
- Support- 20475
- Resistant- 21000
FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
- Support- 21400
- Resistant- 24890
CL-OIL
Dựa trên sự tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
- Support- 74.770
- Resistant- 80.533
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1830
- Resistant- 1854