Biểu đồ ngày: điều kỳ lạ với kết quả ngành bất động sản là dấu hiệu cảnh báo

Bất động sản (NYSE:XLRE) là ngành có kết quả tồi tệ nhất trong ngày thứ Sáu, giảm 1,1% hơn gấp đôi so với ngành thứ 2 là công nghiệp (NYSE:XLI) giảm 0,5%.

Điều lạ kỳ về kết quả của ngành này là số liệu gần đây và chính sách tiền tệ đáng lẽ đã thúc đẩy chỉ số phụ này lên một kết quả tuyệt vời hơn. Doanh số bán nhà sẵn ngày thứ Sáu vượt qua dự kiến 1,2% với mức tăng 2,5%.

Đồng thời, lộ trình giảm lãi suất cũng sẽ là động lực thúc đẩy cho ngành, do việc cắt giảm lãi suất đồng nghĩa với thế chấp dễ dàng hơn. Cuối cùng, lãi suất trái phiếu giảm xuống mức 2,00% gần đáy kể từ 2017, điều này loại bỏ đi bớt lựa chọn từ những nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động.

Vậy tại sao nhà đầu tư nên quan tâm?

Bởi vì những thứ diễn ra đang không đúng. Và khi mọi thứ không đúng thì ta nên hết sức chú ý. Liệu có phải có những đồng tiền thông minh đang bán tháo ra trong ngành, cùng với một cách mà họ mua vào trái phiếu kể từ tháng 11 bởi họ dự báo trước 1 cuộc khủng hoảng? Hãy nhìn xem biểu đồ dưới cho chúng ta thấy điều gì.

XLRE Daily Chart

Đầu tiên, thái độ ôn hòa của Fed đẩy ngành bất động sản đi lên đỉnh toàn thời gian, nhưng nó không duy trì lâu mà kết thúc trong khu vực giảm.

Theo phân tích kỹ thuật phương Tây, động thái giá được phân cách bởi các khoảng trống được gọi là đảo chiều đảo, thường diễn ra sau khi người bán thỏa mãn hết nhu cầu hiện tại và đặt giá thấp hơn để tìm thêm người mua. Theo nến Nhật Bản, động thái 3 ngày hình thành mô hình sao đêm.

Điều này có thể là giảm đáng kể với nến ba và nến cuối không chỉ nuốt trọn nến đầu thứ Tư mà còn xóa đi toàn bộ lượng tăng của tuần trước.

Đỉnh càng cao thì giảm càng sâu.

Tín hiệu đảo chiều dự kiến cho đà tăng trước đó, với nhu cầu đảo chiều lớn, mức giảm càng sâu. Do đó, khi đà tăng trước đạt mức cao kỷ lục, khả năng đảo chiều càng lớn.

Chiến lược giao dịch

Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ vị thế Mua tiềm năng tích lũy trên đường xu hướng tăng, hiện ở dưới ngưỡng $37

Nhà đầu tư trung bình có thể tạo ra vị thế Bán, nếu giá kiểm nghiệm thành công đường kháng cự của cây nến Evening Star, với ít nhất một cây nến dài màu đỏ dài nhấn chìm một cây nến màu xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.

Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán, sau khi thiết lập một kế hoạch giao dịch phù hợp với tài khoản của họ.

Giao dịch mẫu

• Điểm vào: $38,50
• Cắt lỗ: $38,65
• Rủi ro: $0,15
• Mục tiêu: $37,00
• Lợi nhuận: $1,50
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:10